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Royce & Associates 投資組合持股
AUM
US$124億
週轉率
20.64%
1年估算報酬率
64.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.76%
1年估算報酬率
+64.17%
3年估算報酬率
+130.04%
5年估算報酬率
+162.55%
10年估算報酬率
+785.5%
AUM
US$124億
AUM 成長
+US$22.9億
(+23%)
資金流向
-US$807萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
9.07%
持股
848
新
74
增持
361
減碼
233
已平倉
101
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+US$4330萬 |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+US$3711萬 |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+US$3468萬 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$2459萬 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$1904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+US$5446萬 |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$5109萬 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$4447萬 |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$4018萬 |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$3541萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 26.88% |
| 2 | 科技 | 19.45% |
| 3 | 金融 | 14.84% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.86% |
| 5 | 醫療保健 | 9.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Arcosa
ACA
US$72.2億
| US$1.44億 | 1.16% |
993,710
-258,600
| -21% | -US$3212萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Quaker Houghton
KWR
US$27億
| US$1.37億 | 1.1% |
860,494
+36,591
| +4% | +US$514萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
MKS Inc
MKSI
US$145億
| US$1.16億 | 0.94% |
261,567
-142,103
| -35% | -US$4447萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
JBT Marel
JBTM
US$54.1億
| US$1.14億 | 0.92% |
788,167
-1,887
| -0.2% | -US$24.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Dorman Products
DORM
US$36.8億
| US$1.12億 | 0.91% |
824,216
+207,560
| +34% | +US$2459萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
IES Holdings
IESC
US$107億
| US$1.09億 | 0.88% |
298,058
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Onto Innovation
ONTO
US$108億
| US$1.08億 | 0.87% |
286,087
-31,022
| -10% | -US$878萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Interparfums
IPAR
US$37.1億
| US$9666萬 | 0.78% |
864,092
+41,132
| +5% | +US$388萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.1億
| US$9504萬 | 0.77% |
666,496
-93,001
| -12% | -US$818萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Element Solutions
ESI
US$85.4億
| US$9223萬 | 0.74% |
1,931,621
-33,265
| -2% | -US$138萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
11
SEI Investments
SEIC
US$125億
| US$9212萬 | 0.74% |
1,050,287
+53,831
| +5% | +US$470萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
ESCO Technologies
ESE
US$64.5億
| US$9177萬 | 0.74% |
262,164
-79,824
| -23% | -US$2497萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
13
International General Insurance
IGIC
US$10.5億
| US$8602萬 | 0.69% |
3,287,730
+62,751
| +2% | +US$160萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
ESAB
ESAB
US$40.6億
| US$8540萬 | 0.69% |
865,826
+52,241
| +6% | +US$505萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Assured Guaranty
AGO
US$31.2億
| US$8492萬 | 0.68% |
1,060,397
+78,250
| +8% | +US$618萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Kadant
KAI
US$31.2億
| US$8349萬 | 0.67% |
265,709
+27,763
| +12% | +US$865萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8億
| US$8280萬 | 0.67% |
1,330,783
+106,881
| +9% | +US$607萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Enpro
NPO
US$59.5億
| US$8043萬 | 0.65% |
213,392
-24,248
| -10% | -US$753萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
Exponent
EXPO
US$34.2億
| US$7775萬 | 0.63% |
1,323,097
+178,224
| +16% | +US$1094萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Ceco Environmental
CECO
US$33.2億
| US$7643萬 | 0.62% |
842,317
+14,536
| +2% | +US$115萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Valvoline
VVV
US$40.1億
| US$7565萬 | 0.61% |
1,913,257
+108,463
| +6% | +US$377萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
UFP Industries
UFPI
US$43.2億
| US$7473萬 | 0.6% |
823,589
-797
| -0.1% | -US$6.94萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
23
RBC Bearings
RBC
US$158億
| US$7323萬 | 0.59% |
113,697
-10,223
| -8% | -US$609萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Ingevity
NGVT
US$24億
| US$7022萬 | 0.57% |
940,417
+56,890
| +6% | +US$410萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
25
Cohu
COHU
US$24.1億
| US$6933萬 | 0.56% |
938,030
-1,089,687
| -54% | -US$5446萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Royce & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Royce & Associates持有848個部位，價值US$124億，較前一季的US$101億增加23%。 其前十大持股占投資組合的9.1%。
Royce & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增74項、增加361檔、減碼233檔持股和已平倉101筆個持倉部位。 其最大的新持股是Manhattan Associates：共314,304股，價值US$4377萬。 最大的一筆賣出是Cohu，估計金額為US$5446萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的27%，較前一季的26%上升，其次為科技和金融。
- Royce & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Manhattan Associates：共買進314,304股，價值US$4377萬。
- Royce & Associates在2026年第2季增持Mine Safety的幅度最大，估計增加US$3711萬。
- Royce & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cohu，估計減持了US$5446萬。
- Royce & Associates於2026年第2季完全出清Transmedics，估計賣出金額為US$2429萬。
- 在2026年第2季，Royce & Associates的投資組合規模為US$124億，前十大持股占9.1%。
- Royce & Associates在2026年第2季新增了74個部位，並平倉101個部位。
- Royce & Associates的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$124億。
根據Royce & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。