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Royce & Associates 投資組合持股
AUM
US$124億
週轉率
20.64%
1年估算報酬率
64.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.76%
1年估算報酬率
+64.17%
3年估算報酬率
+130.04%
5年估算報酬率
+162.55%
10年估算報酬率
+785.5%
AUM
US$124億
AUM 成長
+US$22.9億
(+23%)
資金流向
-US$807萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
9.07%
持股
848
新
74
增持
361
減碼
233
已平倉
101
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+US$4330萬 |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+US$3711萬 |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+US$3468萬 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$2459萬 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$1904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+US$5446萬 |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$5109萬 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$4447萬 |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$4018萬 |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$3541萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 26.88% |
| 2 | 科技 | 19.45% |
| 3 | 金融 | 14.84% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.86% |
| 5 | 醫療保健 | 9.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Movado Group
MOV
US$7.33億
| US$3249萬 | 0.26% |
826,569
-337,765
| -29% | -US$1054萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
102
Insperity
NSP
US$19.6億
| US$3239萬 | 0.26% |
784,072
-34,513
| -4% | -US$113萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
103
DigitalOcean
DOCN
US$116億
| US$3228萬 | 0.26% |
205,544
-18,868
| -8% | -US$255萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
104
Home BancShares
HOMB
US$58.4億
| US$3223萬 | 0.26% |
1,129,050
+6,951
| +0.6% | +US$18.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
105
Astronics
ATRO
US$26.5億
| US$3197萬 | 0.26% |
393,413
-42,647
| -10% | -US$291萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
106
CBIZ
CBZ
US$30.1億
| US$3185萬 | 0.26% |
992,770
+166,908
| +20% | +US$519萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
107
Champion Homes
SKY
US$42.2億
| US$3156萬 | 0.25% |
358,202
+37,393
| +12% | +US$286萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
108
Legence Corp
LGN
US$33.5億
| US$3142萬 | 0.25% |
368,619
+1,766
| +0.5% | +US$14.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
109
Matsons
MATX
US$70.3億
| US$3085萬 | 0.25% |
160,462
-13,520
| -8% | -US$246萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
110
APi Group
APG
US$174億
| US$3078萬 | 0.25% |
726,829
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
111
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.5億
| US$3065萬 | 0.25% |
921,852
-84,413
| -8% | -US$263萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
112
Yesway Inc
YSWY
US$7.22億
| US$3033萬 | 0.24% |
+1,493,949
| 新 | +US$3468萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
113
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.6億
| US$2975萬 | 0.24% |
1,053,568
-16,218
| -2% | -US$34.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
114
FTAI Aviation
FTAI
US$169億
| US$2966萬 | 0.24% |
109,622
+19,262
| +21% | +US$484萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
115
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.3億
| US$2945萬 | 0.24% |
851,915
+267,869
| +46% | +US$845萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
116
Nova
NVMI
US$102億
| US$2933萬 | 0.24% |
54,029
-11,801
| -18% | -US$607萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
117
Lindsay Corp
LNN
US$10.9億
| US$2931萬 | 0.24% |
236,721
+13,120
| +6% | +US$147萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
118
Timken Company
TKR
US$77.9億
| US$2929萬 | 0.24% |
201,587
-72,512
| -26% | -US$872萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
119
Mercury Systems
MRCY
US$45.2億
| US$2915萬 | 0.23% |
238,327
+18,347
| +8% | +US$175萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
120
Impinj
PI
US$53.6億
| US$2909萬 | 0.23% |
203,114
+4,143
| +2% | +US$54.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
121
J. Jill
JILL
US$3.65億
| US$2907萬 | 0.23% |
1,831,958
+348,936
| +24% | +US$454萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
122
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$30億
| US$2900萬 | 0.23% |
87,078
-10,095
| -10% | -US$273萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
123
ManpowerGroup
MAN
US$19.3億
| US$2887萬 | 0.23% |
855,000
+335,000
| +64% | +US$1025萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
124
Business First Bancshares
BFST
US$10.2億
| US$2863萬 | 0.23% |
931,811
+95,713
| +11% | +US$270萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
125
Cactus
WHD
US$43億
| US$2860萬 | 0.23% |
558,217
+61,265
| +12% | +US$342萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Royce & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Royce & Associates持有848個部位，價值US$124億，較前一季的US$101億增加23%。 其前十大持股占投資組合的9.1%。
Royce & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增74項、增加361檔、減碼233檔持股和已平倉101筆個持倉部位。 其最大的新持股是Manhattan Associates：共314,304股，價值US$4377萬。 最大的一筆賣出是Cohu，估計金額為US$5446萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的27%，較前一季的26%上升，其次為科技和金融。
- Royce & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Manhattan Associates：共買進314,304股，價值US$4377萬。
- Royce & Associates在2026年第2季增持Mine Safety的幅度最大，估計增加US$3711萬。
- Royce & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cohu，估計減持了US$5446萬。
- Royce & Associates於2026年第2季完全出清Transmedics，估計賣出金額為US$2429萬。
- 在2026年第2季，Royce & Associates的投資組合規模為US$124億，前十大持股占9.1%。
- Royce & Associates在2026年第2季新增了74個部位，並平倉101個部位。
- Royce & Associates的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$124億。
根據Royce & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。