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Royce & Associates Portfolio-Positionen
AUM
12,4 Mrd. $
Umschlag
20,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
64,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+785,5 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mrd. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,07 %
Position
848
Neu
74
Aufgestockt
361
Reduziert
233
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+43,3 Mio. $ |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+37,1 Mio. $ |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+34,7 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+24,6 Mio. $ |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+51,1 Mio. $ |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+40,2 Mio. $ |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+35,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,88 % |
| 2 | Technologie | 19,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Movado Group
MOV
733 Mio. $
| 32,5 Mio. $ | 0,26 % |
826.569
-337.765
| -29 % | -10,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
102
Insperity
NSP
1,96 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,26 % |
784.072
-34.513
| -4 % | -1,13 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
103
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,26 % |
205.544
-18.868
| -8 % | -2,55 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
104
Home BancShares
HOMB
5,84 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 0,26 % |
1.129.050
+6.951
| +0,6 % | +188.850 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
105
Astronics
ATRO
2,65 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 0,26 % |
393.413
-42.647
| -10 % | -2,91 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
106
CBIZ
CBZ
3,01 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,26 % |
992.770
+166.908
| +20 % | +5,19 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
107
Champion Homes
SKY
4,22 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 0,25 % |
358.202
+37.393
| +12 % | +2,86 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
108
Legence Corp
LGN
3,35 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,25 % |
368.619
+1.766
| +0,5 % | +143.887 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
109
Matsons
MATX
7,03 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,25 % |
160.462
-13.520
| -8 % | -2,46 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
110
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,25 % |
726.829
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
111
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,15 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,25 % |
921.852
-84.413
| -8 % | -2,63 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
112
Yesway Inc
YSWY
722 Mio. $
| 30,3 Mio. $ | 0,24 % |
+1.493.949
| Neu | +34,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
Lindblad Expeditions
LIND
2,26 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,24 % |
1.053.568
-16.218
| -2 % | -342.656 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
114
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 0,24 % |
109.622
+19.262
| +21 % | +4,84 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
115
Ezcorp Inc
EZPW
2,03 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,24 % |
851.915
+267.869
| +46 % | +8,45 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
116
Nova
NVMI
10,2 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,24 % |
54.029
-11.801
| -18 % | -6,07 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
117
Lindsay Corp
LNN
1,09 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,24 % |
236.721
+13.120
| +6 % | +1,47 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
118
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,24 % |
201.587
-72.512
| -26 % | -8,72 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
119
Mercury Systems
MRCY
4,52 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,23 % |
238.327
+18.347
| +8 % | +1,75 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
120
Impinj
PI
5,36 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,23 % |
203.114
+4.143
| +2 % | +540.545 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
121
J. Jill
JILL
365 Mio. $
| 29,1 Mio. $ | 0,23 % |
1.831.958
+348.936
| +24 % | +4,54 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
122
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,23 % |
87.078
-10.095
| -10 % | -2,73 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
123
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,23 % |
855.000
+335.000
| +64 % | +10,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
124
Business First Bancshares
BFST
1,02 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,23 % |
931.811
+95.713
| +11 % | +2,7 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
125
Cactus
WHD
4,3 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,23 % |
558.217
+61.265
| +12 % | +3,42 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
- Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .