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Royce & Associates

Royce & Associates Portfolio-Positionen

AUM 12,4 Mrd. $ Umschlag 20,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 64,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+785,49 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,07 %
Position
848
Neu
74
Aufgestockt
361
Reduziert
233
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MANH-Symbol
Manhattan Associates
MANH
+43,3 Mio. $
2
MSA-Symbol
Mine Safety
MSA
+37,1 Mio. $
3
YSWY-Symbol
Yesway Inc
YSWY
+34,7 Mio. $
4
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+24,6 Mio. $
5
AVTR-Symbol
Avantor
AVTR
+19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COHU-Symbol
Cohu
COHU
+54,5 Mio. $
2
CPRX-Symbol
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
+51,1 Mio. $
3
MKSI-Symbol
MKS Inc
MKSI
+44,5 Mio. $
4
VSH-Symbol
Vishay Intertechnology
VSH
+40,2 Mio. $
5
LFUS-Symbol
Littelfuse
LFUS
+35,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 26,88 %
2 Technologie 19,45 %
3 Finanzwesen 14,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,86 %
5 Gesundheitswesen 9,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LYTS-Symbol
51
LSI Industries
LYTS
756 Mio. $
48,8 Mio. $ 0,39 %
1.836.591
+318.242
+21 % +7,35 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LSTR-Symbol
52
Landstar System
LSTR
5,63 Mrd. $
47,8 Mio. $ 0,38 %
230.968
+383
+0,2 % +73.234 $
2013 Q2
52 Quartale
EVR-Symbol
53
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
47,6 Mio. $ 0,38 %
139.266
+12.649
+10 % +4,33 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
SMP-Symbol
54
Standard Motor Products
SMP
833 Mio. $
47,1 Mio. $ 0,38 %
1.207.500
+38.983
+3 % +1,49 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RS-Symbol
55
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
46,2 Mio. $ 0,37 %
123.536
-6.177
-5 % -2,26 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BBSI-Symbol
56
Barrett Business Services
BBSI
805 Mio. $
46 Mio. $ 0,37 %
1.295.102
-77.796
-6 % -2,44 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
WDFC-Symbol
57
WD-40
WDFC
2,85 Mrd. $
45,2 Mio. $ 0,36 %
185.690
+4.843
+3 % +1,04 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FROG-Symbol
58
JFrog
FROG
12,4 Mrd. $
45,2 Mio. $ 0,36 %
497.541
-14.451
-3 % -938.802 $
2022 Q4
14 Quartale
VCTR-Symbol
59
Victory Capital Holdings
VCTR
6,62 Mrd. $
44,5 Mio. $ 0,36 %
529.249
-54.140
-9 % -4,36 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MANH-Symbol
60
Manhattan Associates
MANH
13,9 Mrd. $
43,8 Mio. $ 0,35 %
+314.304
Neu +43,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NWPX-Symbol
61
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
938 Mio. $
43,4 Mio. $ 0,35 %
289.727
-114.961
-28 % -12,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VNT-Symbol
62
Vontier
VNT
4,65 Mrd. $
42,9 Mio. $ 0,35 %
1.480.137
+205.375
+16 % +6,56 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
ANDG-Symbol
63
Andersen Group
ANDG
1,18 Mrd. $
42,9 Mio. $ 0,35 %
1.137.586
-271.129
-19 % -9,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRC-Symbol
64
Brady Corp
BRC
3,83 Mrd. $
42,8 Mio. $ 0,34 %
467.624
-173.047
-27 % -14,4 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
LECO-Symbol
65
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
42,8 Mio. $ 0,34 %
161.151
-12.813
-7 % -3,35 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSM-Symbol
66
MSC Industrial Direct
MSM
6,36 Mrd. $
42,5 Mio. $ 0,34 %
356.897
-30.428
-8 % -3,23 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
TTMI-Symbol
67
TTM Technologies
TTMI
8,44 Mrd. $
42 Mio. $ 0,34 %
224.690
-48.386
-18 % -7,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ADTN-Symbol
68
Adtran
ADTN
524 Mio. $
41,3 Mio. $ 0,33 %
2.972.917
-154.486
-5 % -2,41 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SII-Symbol
69
Sprott
SII
2,71 Mrd. $
41,2 Mio. $ 0,33 %
366.094
-41.187
-10 % -5,39 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
KLIC-Symbol
70
Kulicke & Soffa
KLIC
3,86 Mrd. $
41 Mio. $ 0,33 %
306.723
-280.424
-48 % -27,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LAZ-Symbol
71
Lazard
LAZ
3,63 Mrd. $
40,6 Mio. $ 0,33 %
968.112
-6.874
-0,7 % -314.710 $
2013 Q2
52 Quartale
ESTA-Symbol
72
Establishment Labs
ESTA
1,9 Mrd. $
40,5 Mio. $ 0,33 %
472.316
+44.844
+10 % +3,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
HRB-Symbol
73
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
40,5 Mio. $ 0,33 %
1.063.355
+286.639
+37 % +10 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
TRNS-Symbol
74
Transcat
TRNS
767 Mio. $
40 Mio. $ 0,32 %
431.671
-182.582
-30 % -14,9 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
CIGI-Symbol
75
Colliers International
CIGI
4,75 Mrd. $
39,8 Mio. $ 0,32 %
424.069
+597
+0,1 % +60.251 $
2019 Q2
28 Quartale
1 2
3
4 5

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Sculptor Capital
Sculptor Capital New York 12,3 Mrd. $ AUM 40,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Employees Retirement System of Texas Austin, Texas 12,6 Mrd. $ AUM 31,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Vanguard Personalized Indexing Management Oakland, California 12,2 Mrd. $ AUM 47,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
  • Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
  • Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
  • Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .