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Royce & Associates

Royce & Associates Portfolio-Positionen

AUM 12,4 Mrd. $ Umschlag 20,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 64,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+785,5 %
AUM
12,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,07 %
Position
848
Neu
74
Aufgestockt
361
Reduziert
233
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MANH-Symbol
Manhattan Associates
MANH
+43,3 Mio. $
2
MSA-Symbol
Mine Safety
MSA
+37,1 Mio. $
3
YSWY-Symbol
Yesway Inc
YSWY
+34,7 Mio. $
4
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+24,6 Mio. $
5
AVTR-Symbol
Avantor
AVTR
+19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COHU-Symbol
Cohu
COHU
+54,5 Mio. $
2
CPRX-Symbol
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
+51,1 Mio. $
3
MKSI-Symbol
MKS Inc
MKSI
+44,5 Mio. $
4
VSH-Symbol
Vishay Intertechnology
VSH
+40,2 Mio. $
5
LFUS-Symbol
Littelfuse
LFUS
+35,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 26,88 %
2 Technologie 19,45 %
3 Finanzwesen 14,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,86 %
5 Gesundheitswesen 9,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LCII-Symbol
26
LCI Industries
LCII
2 Mrd. $
68,7 Mio. $ 0,55 %
648.826
+39.057
+6 % +4,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ICHR-Symbol
27
Ichor Holdings
ICHR
1,58 Mrd. $
68,3 Mio. $ 0,55 %
608.109
-241.227
-28 % -17,4 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
MRX
28
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
5,07 Mrd. $
67,7 Mio. $ 0,55 %
1.111.339
-141.451
-11 % -7,78 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
RLI-Symbol
29
RLI Corp
RLI
5,76 Mrd. $
67 Mio. $ 0,54 %
1.134.387
+269.986
+31 % +14,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FSV-Symbol
30
FirstService
FSV
6,05 Mrd. $
66,3 Mio. $ 0,53 %
466.428
+9.786
+2 % +1,36 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
CGNX-Symbol
31
Cognex
CGNX
9,6 Mrd. $
63,6 Mio. $ 0,51 %
878.490
-151.273
-15 % -9,18 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DGII-Symbol
32
Digi International
DGII
2,84 Mrd. $
63,4 Mio. $ 0,51 %
846.443
-64.047
-7 % -3,97 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VMI-Symbol
33
Valmont Industries
VMI
8,7 Mrd. $
63,3 Mio. $ 0,51 %
109.656
-8.343
-7 % -4,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LFUS-Symbol
34
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
61,5 Mio. $ 0,5 %
135.040
-81.785
-38 % -35,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CRUS-Symbol
35
Cirrus Logic
CRUS
5,55 Mrd. $
60 Mio. $ 0,48 %
403.894
-99.262
-20 % -16,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSA-Symbol
36
Mine Safety
MSA
7,03 Mrd. $
59 Mio. $ 0,48 %
337.968
+221.572
+190 % +37,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SSD-Symbol
37
Simpson Manufacturing
SSD
7,4 Mrd. $
58,1 Mio. $ 0,47 %
277.357
-8.450
-3 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RBA-Symbol
38
RB Global
RBA
15 Mrd. $
56,8 Mio. $ 0,46 %
487.508
-13.151
-3 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TECH-Symbol
39
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
55,8 Mio. $ 0,45 %
789.745
+30.033
+4 % +1,62 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GHM-Symbol
40
Graham Corp
GHM
806 Mio. $
55,3 Mio. $ 0,45 %
446.392
-2.366
-0,5 % -234.771 $
2013 Q2
52 Quartale
HCSG-Symbol
41
Healthcare Services Group
HCSG
1,48 Mrd. $
55 Mio. $ 0,44 %
2.239.224
+95.987
+4 % +2,03 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KN-Symbol
42
Knowles
KN
2,93 Mrd. $
55 Mio. $ 0,44 %
1.325.359
-481.778
-27 % -16,7 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IMAX-Symbol
43
IMAX
IMAX
2,88 Mrd. $
53,5 Mio. $ 0,43 %
1.343.228
+96.988
+8 % +3,72 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
KFY-Symbol
44
Korn Ferry
KFY
4,09 Mrd. $
52,5 Mio. $ 0,42 %
788.362
-47.408
-6 % -3,21 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
UTI-Symbol
45
Universal Technical Institute
UTI
1,13 Mrd. $
51,2 Mio. $ 0,41 %
1.198.144
+167.562
+16 % +6,44 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ASO-Symbol
46
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,67 Mrd. $
51,1 Mio. $ 0,41 %
1.084.620
+43.582
+4 % +2,32 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MHO-Symbol
47
M/I Homes
MHO
3,14 Mrd. $
50,9 Mio. $ 0,41 %
316.385
-52.871
-14 % -7,08 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ATMU-Symbol
48
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,65 Mrd. $
50,7 Mio. $ 0,41 %
995.247
+217.512
+28 % +11,8 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
BC-Symbol
49
Brunswick
BC
4,26 Mrd. $
49 Mio. $ 0,39 %
581.562
-24.162
-4 % -1,94 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
AAON-Symbol
50
Aaon
AAON
6,09 Mrd. $
48,9 Mio. $ 0,39 %
385.198
-87.284
-18 % -10,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2
3 4 5

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Loews Corp
Loews Corp New York 12,5 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adapt Investment Managers
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Sculptor Capital
Sculptor Capital New York 12,3 Mrd. $ AUM 40,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Employees Retirement System of Texas Austin, Texas 12,6 Mrd. $ AUM 31,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab Kobenhavn, Denmark 12,6 Mrd. $ AUM 41,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Royce & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Royce & Associates 848 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Royce & Associates für Q2 2026 weist 74 neu, 361 erhöht, 233 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cohu mit einem geschätzten Wert von 54,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Royce & Associates im Q2 2026 war Manhattan Associates: 314.304 Aktien im Wert von 43,8 Mio. $.
  • Royce & Associates hat seine Position in Mine Safety in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Royce & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cohu und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
  • Royce & Associates hat seine Position in Transmedics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Royce & Associates machen im Q2 2026 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
  • Royce & Associates eröffnete 74 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Royce & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Royce & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .