で公開中です！
詳しく見る
Royce & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$124億
売買回転率
20.64%
推定1年リターン
64.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.76%
1年予想リターン
+64.17%
3年間の予想リターン
+130.04%
5年予想リターン
+162.54%
10年間の推定リターン
+785.49%
AUM
$124億
運用資産残高の伸び率
+$22.9億
(+23%)
資金フロー
-$807万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.07%
保有額
848
新規
74
買い増し
361
減少
233
解消
101
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+$4330万 |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+$3711万 |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+$3468万 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+$2459万 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+$1904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+$5446万 |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+$5109万 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+$4447万 |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+$4018万 |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+$3541万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 26.88% |
| 2 | 情報技術 | 19.45% |
| 3 | 金融 | 14.84% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.86% |
| 5 | ヘルスケア | 9.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
LCI Industries
LCII
$20.6億
| $6870万 | 0.55% |
648,826
+39,057
| +6% | +$430万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
27
Ichor Holdings
ICHR
$14.2億
| $6828万 | 0.55% |
608,109
-241,227
| -28% | -$1740万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
MRX
28
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
$50.3億
| $6768万 | 0.55% |
1,111,339
-141,451
| -11% | -$778万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
29
RLI Corp
RLI
$59.5億
| $6701万 | 0.54% |
1,134,387
+269,986
| +31% | +$1449万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
30
FirstService
FSV
$62.7億
| $6628万 | 0.53% |
466,428
+9,786
| +2% | +$136万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
31
Cognex
CGNX
$93.4億
| $6362万 | 0.51% |
878,490
-151,273
| -15% | -$918万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
32
Digi International
DGII
$28.4億
| $6344万 | 0.51% |
846,443
-64,047
| -7% | -$397万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
Valmont Industries
VMI
$84億
| $6334万 | 0.51% |
109,656
-8,343
| -7% | -$420万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
34
Littelfuse
LFUS
$89.2億
| $6149万 | 0.5% |
135,040
-81,785
| -38% | -$3541万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
Cirrus Logic
CRUS
$56.3億
| $5999万 | 0.48% |
403,894
-99,262
| -20% | -$1625万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
36
Mine Safety
MSA
$70.3億
| $5900万 | 0.48% |
337,968
+221,572
| +190% | +$3711万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
37
Simpson Manufacturing
SSD
$75.6億
| $5806万 | 0.47% |
277,357
-8,450
| -3% | -$158万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
38
RB Global
RBA
$156億
| $5677万 | 0.46% |
487,508
-13,151
| -3% | -$138万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
Bio-Techne
TECH
$114億
| $5580万 | 0.45% |
789,745
+30,033
| +4% | +$162万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
Graham Corp
GHM
$7.76億
| $5526万 | 0.45% |
446,392
-2,366
| -0.5% | -$23.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
41
Healthcare Services Group
HCSG
$17.4億
| $5500万 | 0.44% |
2,239,224
+95,987
| +4% | +$203万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
42
Knowles
KN
$27.5億
| $5498万 | 0.44% |
1,325,359
-481,778
| -27% | -$1672万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
43
IMAX
IMAX
$29.3億
| $5354万 | 0.43% |
1,343,228
+96,988
| +8% | +$372万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
44
Korn Ferry
KFY
$43.8億
| $5249万 | 0.42% |
788,362
-47,408
| -6% | -$321万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
45
Universal Technical Institute
UTI
$12億
| $5124万 | 0.41% |
1,198,144
+167,562
| +16% | +$644万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
46
Academy Sports + Outdoors
ASO
$37.2億
| $5112万 | 0.41% |
1,084,620
+43,582
| +4% | +$232万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
47
M/I Homes
MHO
$31.3億
| $5087万 | 0.41% |
316,385
-52,871
| -14% | -$708万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
48
Atmus Filtration Technologies
ATMU
$36.4億
| $5075万 | 0.41% |
995,247
+217,512
| +28% | +$1182万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
49
Brunswick
BC
$42.7億
| $4899万 | 0.39% |
581,562
-24,162
| -4% | -$194万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
50
Aaon
AAON
$56.8億
| $4887万 | 0.39% |
385,198
-87,284
| -18% | -$1022万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Royce & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Royce & Associatesは848銘柄を保有し、保有額は$124億でした。前四半期の$101億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.1% を占めています。
Royce & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 74件、361件増加しました、233件減少、101件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はManhattan Associatesで、保有株数は314,304株、評価額は$4377万でした。 最も大きな売却はCohuで、推定額は$5446万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Royce & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はManhattan Associatesで、株数は314,304株、評価額は$4377万でした。
- Royce & Associatesは2026年第2四半期にMine Safetyの保有額を最も増やし、増加額は推定$3711万でした。
- Royce & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCohuで、推定$5446万相当を減らしました。
- Royce & Associatesは2026年第2四半期にTransmedicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2429万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Royce & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$124億のポートフォリオの9.1%を占めています。
- Royce & Associatesは2026年第2四半期に新たに74件のポジションを取り、101件のポジションを解消しました。
- Royce & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$124億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のRoyce & Associatesの 13F報告書 に基づいています。