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Royce & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$124억
회전율
20.64%
1년 추정 수익률
64.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.76%
1년 예상 수익률
+64.17%
3년 예상 수익률
+130.04%
5년 예상 수익률
+162.54%
10년 예상 수익률
+785.49%
AUM
US$124억
AUM 성장
+US$22.9억
(+23%)
자금 흐름
-US$807만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.07%
보유액
848
신규
74
증가
361
축소
233
청산됨
101
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+US$4330만 |
| 2 |
Mine Safety
MSA
|
+US$3711만 |
| 3 |
Yesway Inc
YSWY
|
+US$3468만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$2459만 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$1904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohu
COHU
|
+US$5446만 |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$5109만 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$4447만 |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$4018만 |
| 5 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$3541만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.88% |
| 2 | 정보기술 | 19.45% |
| 3 | 금융 | 14.84% |
| 4 | 임의소비재 | 12.86% |
| 5 | 헬스케어 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
LCI Industries
LCII
US$21억
| US$6870만 | 0.55% |
648,826
+39,057
| +6% | +US$430만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
27
Ichor Holdings
ICHR
US$14억
| US$6828만 | 0.55% |
608,109
-241,227
| -28% | -US$1740만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
MRX
28
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$49.3억
| US$6768만 | 0.55% |
1,111,339
-141,451
| -11% | -US$778만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
29
RLI Corp
RLI
US$61.4억
| US$6701만 | 0.54% |
1,134,387
+269,986
| +31% | +US$1449만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
FirstService
FSV
US$64.3억
| US$6628만 | 0.53% |
466,428
+9,786
| +2% | +US$136만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
31
Cognex
CGNX
US$91.3억
| US$6362만 | 0.51% |
878,490
-151,273
| -15% | -US$918만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
32
Digi International
DGII
US$27.3억
| US$6344만 | 0.51% |
846,443
-64,047
| -7% | -US$397만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
Valmont Industries
VMI
US$83.9억
| US$6334만 | 0.51% |
109,656
-8,343
| -7% | -US$420만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
34
Littelfuse
LFUS
US$88.3억
| US$6149만 | 0.5% |
135,040
-81,785
| -38% | -US$3541만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
Cirrus Logic
CRUS
US$55.6억
| US$5999만 | 0.48% |
403,894
-99,262
| -20% | -US$1625만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
36
Mine Safety
MSA
US$70.7억
| US$5900만 | 0.48% |
337,968
+221,572
| +190% | +US$3711만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
37
Simpson Manufacturing
SSD
US$76.3억
| US$5806만 | 0.47% |
277,357
-8,450
| -3% | -US$158만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
38
RB Global
RBA
US$156억
| US$5677만 | 0.46% |
487,508
-13,151
| -3% | -US$138만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
39
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$5580만 | 0.45% |
789,745
+30,033
| +4% | +US$162만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
Graham Corp
GHM
US$7.49억
| US$5526만 | 0.45% |
446,392
-2,366
| -0.5% | -US$23.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
Healthcare Services Group
HCSG
US$17억
| US$5500만 | 0.44% |
2,239,224
+95,987
| +4% | +US$203만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
42
Knowles
KN
US$28.3억
| US$5498만 | 0.44% |
1,325,359
-481,778
| -27% | -US$1672만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
43
IMAX
IMAX
US$29억
| US$5354만 | 0.43% |
1,343,228
+96,988
| +8% | +US$372만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
44
Korn Ferry
KFY
US$42.8억
| US$5249만 | 0.42% |
788,362
-47,408
| -6% | -US$321만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
45
Universal Technical Institute
UTI
US$11.8억
| US$5124만 | 0.41% |
1,198,144
+167,562
| +16% | +US$644만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
46
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$37.8억
| US$5112만 | 0.41% |
1,084,620
+43,582
| +4% | +US$232만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
47
M/I Homes
MHO
US$31.1억
| US$5087만 | 0.41% |
316,385
-52,871
| -14% | -US$708만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
48
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.6억
| US$5075만 | 0.41% |
995,247
+217,512
| +28% | +US$1182만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
49
Brunswick
BC
US$43.9억
| US$4899만 | 0.39% |
581,562
-24,162
| -4% | -US$194만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
50
Aaon
AAON
US$57.2억
| US$4887만 | 0.39% |
385,198
-87,284
| -18% | -US$1022만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Royce & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Royce & Associates 측은 US$124억 상당의 848개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$101억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.1% 비중을 차지해요.
Royce & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 74개, 361개 증가, 233개 감소 및 101개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Manhattan Associates 주식으로, 314,304주를 보유했으며 가치는 US$4377만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cohu 주식으로, 추정 금액은 US$5446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Royce & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Manhattan Associates 주식으로, US$4377만 상당의 314,304주를 매수했어요.
- Royce & Associates 측이 2026년 2분기에 Mine Safety 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3711만 규모예요.
- Royce & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cohu이며, 추정 감소액은 US$5446만예요.
- Royce & Associates 측은 2026년 2분기에 Transmedics 보유분을 전량 매도해 추정 US$2429만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Royce & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$124억 중 9.1% 비중을 차지해요.
- Royce & Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Royce & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$124억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Royce & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.