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Adapt Investment Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$126억
회전율
27.27%
1년 추정 수익률
11.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.2%
1년 예상 수익률
+11.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$126억
AUM 성장
+US$50억
(+66%)
자금 흐름
+US$1.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.15%
보유액
154
신규
21
증가
29
축소
24
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4661만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4176만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$3487만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3480만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$3280만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3832만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3105만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$2885만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2656만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1622만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.41% |
| 2 | 정보기술 | 1.61% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.47% |
| 4 | 임의소비재 | 0.25% |
| 5 | 건강관리 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$25.7억 | 20.45% |
4,423,100
+1,421,600
| +47% | +US$5.83억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$12.1억 | 9.59% |
1,044,000
-316,500
| -23% | -US$2.37억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$7.62억 | 6.07% |
4,000,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6.6억 | 5.26% |
3,300,000
-1,250,000
| -27% | -US$2.57억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$6억 | 4.77% |
7,500,000
+1,250,000
| +20% | +US$9999만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5.26억 | 4.18% |
1,250,000
-750,000
| -38% | -US$2.98억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$3.42억 | 2.72% |
5,000,000
+3,000,000
| +150% | +US$1.96억 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
풋옵션
Dell
DELL
US$2872억
| US$3.32억 | 2.64% |
770,000
+420,000
| +120% | +US$1.21억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
풋옵션
Okta
OKTA
US$327억
| US$2.87억 | 2.28% |
2,102,900
+400,000
| +23% | +US$3762만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$2.74억 | 2.18% |
+4,000,000
| 신규 | +US$2.61억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.4억 | 1.91% |
1,200,000
+1,050,000
| +700% | +US$2.16억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.27억 | 1.8% |
+600,000
| 신규 | +US$2.41억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.08억 | 1.66% |
370,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$1.78억 | 1.42% |
3,500,000
+1,500,000
| +75% | +US$7693만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
풋옵션
IBM
IBM
US$2187억
| US$1.72억 | 1.37% |
612,500
+12,700
| +2% | +US$320만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
풋옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$1.68억 | 1.33% |
+1,200,000
| 신규 | +US$1.21억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
풋옵션
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$1.65억 | 1.32% |
+650,000
| 신규 | +US$1.2억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
콜옵션
IBM
IBM
US$2187억
| US$1.62억 | 1.29% |
+575,000
| 신규 | +US$1.45억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.45억 | 1.16% |
349,600
+219,600
| +169% | +US$8139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.41억 | 1.13% |
+400,000
| 신규 | +US$1.43억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
콜옵션
Adobe
ADBE
US$954억
| US$1.35억 | 1.08% |
660,900
+400,900
| +154% | +US$9497만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1.19억 | 0.95% |
400,000
-350,000
| -47% | -US$7018만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.15억 | 0.92% |
309,100
+234,100
| +312% | +US$9472만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$9435만 | 0.75% |
167,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Adobe
ADBE
US$954억
| US$8631만 | 0.69% |
421,000
-99,000
| -19% | -US$2345만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Adapt Investment Managers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Adapt Investment Managers는 US$126억 상당의 154개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$75.6억에서 66% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Adapt Investment Managers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 29개 증가, 24개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, 63,911주를 보유했으며 가치는 US$4192만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices으로, 추정 금액은 US$3832만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Adapt Investment Managers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, US$4192만 상당의 63,911주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Adapt Investment Managers로, 추정 증가액은 US$4661만 규모예요.
- Adapt Investment Managers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$3105만예요.
- Adapt Investment Managers는 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$3832만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Adapt Investment Managers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$126억 중 60%를 차지해요.
- Adapt Investment Managers는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Adapt Investment Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 66% 상승해 US$126억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Adapt Investment Managers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.