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Diamond Hill Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$125억
회전율
12.56%
1년 추정 수익률
7.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.83%
1년 예상 수익률
+7.49%
3년 예상 수익률
+39.19%
5년 예상 수익률
+44.95%
10년 예상 수익률
+214%
AUM
US$125억
AUM 성장
-US$35억
(-22%)
자금 흐름
-US$41.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.93%
보유액
199
신규
12
증가
61
축소
108
청산됨
13
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$9621만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$9261만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$5931만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$4554만 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$4219만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$3.44억 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.9억 |
| 3 |
Regal Rexnord
RRX
|
+US$1.87억 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$1.78억 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+US$1.75억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.75% |
| 2 | 헬스케어 | 18.1% |
| 3 | 산업재 | 16.22% |
| 4 | 정보기술 | 11.65% |
| 5 | 필수소비재 | 8.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
US$434억
| US$4.65억 | 3.72% |
6,232,910
-2,343,751
| -27% | -US$1.78억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Abbott
ABT
US$1774억
| US$4.48억 | 3.59% |
4,936,774
-442,066
| -8% | -US$4035만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$4.39억 | 3.51% |
876,730
-395,697
| -31% | -US$1.9억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
4
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$3.81억 | 3.05% |
4,152,036
-1,254,542
| -23% | -US$1.1억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Aon
AON
US$651억
| US$3.7억 | 2.96% |
1,114,156
-373,731
| -25% | -US$1.21억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3.1억 | 2.48% |
830,654
-193,069
| -19% | -US$7812만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Capital One
COF
US$1248억
| US$2.91억 | 2.33% |
1,449,993
-569,686
| -28% | -US$1.09억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Diamondback Energy
FANG
US$552억
| US$2.69억 | 2.15% |
1,529,498
-478,945
| -24% | -US$9291만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Waste Management
WM
US$956억
| US$2.62억 | 2.1% |
1,176,163
-402,925
| -26% | -US$8961만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
10
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$2.56억 | 2.05% |
3,557,436
+629,974
| +22% | +US$5931만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Humana
HUM
US$506억
| US$2.46억 | 1.97% |
618,185
+337,924
| +121% | +US$9621만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
12
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$2.4억 | 1.92% |
805,391
-1,240,589
| -61% | -US$3.44억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
13
SBA Communications
SBAC
US$189억
| US$2.28억 | 1.83% |
1,294,155
-640,316
| -33% | -US$1.32억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$2.25억 | 1.8% |
2,341,740
-842,414
| -26% | -US$8588만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$2.2억 | 1.76% |
1,405,920
-392,172
| -22% | -US$6896만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$2.13억 | 1.71% |
1,467,285
-580,910
| -28% | -US$8303만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Equitable Holdings
EQH
US$150억
| US$2.08억 | 1.67% |
4,743,519
-2,448,527
| -34% | -US$1.02억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Sysco
SYY
US$413억
| US$2.04억 | 1.63% |
2,439,114
-1,042,806
| -30% | -US$7894만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Cooper Companies
COO
US$117억
| US$1.96억 | 1.57% |
2,731,198
-667,062
| -20% | -US$4361만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$1.94억 | 1.55% |
1,867,249
-1,048,529
| -36% | -US$1.24억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$1.89억 | 1.51% |
1,720,891
-624,501
| -27% | -US$6189만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$1.87억 | 1.5% |
3,283,859
-1,867,708
| -36% | -US$9933만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$1.83억 | 1.47% |
673,859
-359,938
| -35% | -US$9451만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.76억 | 1.41% |
739,135
-307,695
| -29% | -US$7723만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$1.74억 | 1.39% |
846,867
-224,952
| -21% | -US$5329만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Diamond Hill Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diamond Hill Capital Management의 보유 포지션은 199개, 총액은 US$125억였으며 전 분기 US$160억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Diamond Hill Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$41.3억 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 108개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WIX.com 주식으로, 추정 US$1.75억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Diamond Hill Capital Management 측은 Elevance Health에 US$9657만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Diamond Hill Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Elevance Health 주식으로, US$9657만 상당의 249,722주를 매수했어요.
- Diamond Hill Capital Management 측이 2026년 2분기에 Humana 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9621만 규모예요.
- Diamond Hill Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$3.44억예요.
- Diamond Hill Capital Management 측은 2026년 2분기에 WIX.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diamond Hill Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$125억 중 28% 비중을 차지해요.
- Diamond Hill Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Diamond Hill Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$125억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Diamond Hill Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.