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Diamond Hill Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 12,5 bi
Giro
12,56%
Retorno est. (1 ano)
7,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,83%
Retorno est. (1 ano)
+7,49%
Retorno est. (3 anos)
+39,19%
Retorno est. (5 anos)
+44,95%
Retorno est. (10 anos)
+214%
AUM
US$ 12,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,5 bi
(-22%)
Fluxo de capital
-US$ 4,13 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-33,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,93%
Posição
199
Nova
12
Aumentada
61
Reduzida
108
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$ 96,2 mi |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 92,6 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 59,3 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 45,5 mi |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 42,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 344 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 190 mi |
| 3 |
Regal Rexnord
RRX
|
+US$ 187 mi |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$ 178 mi |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+US$ 175 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,75% |
| 2 | Saúde | 18,1% |
| 3 | Bens industriais | 16,22% |
| 4 | Tecnologia | 11,65% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 465 mi | 3,72% |
6.232.910
-2.343.751
| -27% | -US$ 178 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 448 mi | 3,59% |
4.936.774
-442.066
| -8% | -US$ 40,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 439 mi | 3,51% |
876.730
-395.697
| -31% | -US$ 190 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 381 mi | 3,05% |
4.152.036
-1.254.542
| -23% | -US$ 110 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Aon
AON
US$ 64,4 bi
| US$ 370 mi | 2,96% |
1.114.156
-373.731
| -25% | -US$ 121 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 310 mi | 2,48% |
830.654
-193.069
| -19% | -US$ 78,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 291 mi | 2,33% |
1.449.993
-569.686
| -28% | -US$ 109 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,6 bi
| US$ 269 mi | 2,15% |
1.529.498
-478.945
| -24% | -US$ 92,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Waste Management
WM
US$ 95,7 bi
| US$ 262 mi | 2,1% |
1.176.163
-402.925
| -26% | -US$ 89,6 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 256 mi | 2,05% |
3.557.436
+629.974
| +22% | +US$ 59,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Humana
HUM
US$ 50,7 bi
| US$ 246 mi | 1,97% |
618.185
+337.924
| +121% | +US$ 96,2 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
12
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 240 mi | 1,92% |
805.391
-1.240.589
| -61% | -US$ 344 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
SBA Communications
SBAC
US$ 19,6 bi
| US$ 228 mi | 1,83% |
1.294.155
-640.316
| -33% | -US$ 132 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 225 mi | 1,8% |
2.341.740
-842.414
| -26% | -US$ 85,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 220 mi | 1,76% |
1.405.920
-392.172
| -22% | -US$ 69 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 213 mi | 1,71% |
1.467.285
-580.910
| -28% | -US$ 83 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,4 bi
| US$ 208 mi | 1,67% |
4.743.519
-2.448.527
| -34% | -US$ 102 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 204 mi | 1,63% |
2.439.114
-1.042.806
| -30% | -US$ 78,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Cooper Companies
COO
US$ 11,6 bi
| US$ 196 mi | 1,57% |
2.731.198
-667.062
| -20% | -US$ 43,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 194 mi | 1,55% |
1.867.249
-1.048.529
| -36% | -US$ 124 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 189 mi | 1,51% |
1.720.891
-624.501
| -27% | -US$ 61,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 187 mi | 1,5% |
3.283.859
-1.867.708
| -36% | -US$ 99,3 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 183 mi | 1,47% |
673.859
-359.938
| -35% | -US$ 94,5 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 176 mi | 1,41% |
739.135
-307.695
| -29% | -US$ 77,2 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 174 mi | 1,39% |
846.867
-224.952
| -21% | -US$ 53,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diamond Hill Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Diamond Hill Capital Management detinha 199 posições no valor de US$ 12,5 bi, uma queda de 22% em relação a US$ 16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Diamond Hill Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 4,13 bi em T2 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 108 participações. Sua saída mais significativa foi WIX.com, uma posição estimada em US$ 175 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 22% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Diamond Hill Capital Management abriu uma nova posição em Elevance Health no valor de US$ 96,6 mi.
- A maior compra de Diamond Hill Capital Management no T2 2026 foi Elevance Health: 249.722 ações no valor de US$ 96,6 mi.
- Diamond Hill Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Humana no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 96,2 mi.
- A maior redução de Diamond Hill Capital Management em T2 2026 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 344 mi.
- Diamond Hill Capital Management encerrou totalmente sua posição em WIX.com no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 175 mi.
- As dez maiores posições de Diamond Hill Capital Management representam 28% de sua carteira de US$ 12,5 bi no T2 2026.
- Diamond Hill Capital Management abriu 12 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Diamond Hill Capital Management caiu 22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 12,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diamond Hill Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.