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WealthNavi Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 12,8 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
19,73%
Retorno est. (neste trimestre)
+9,69%
Retorno est. (1 ano)
+19,73%
Retorno est. (3 anos)
+53,48%
Retorno est. (5 anos)
+40,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,23 bi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 166 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,46%
Posição
11
Nova
–
Aumentada
6
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 135 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 45,3 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 30,6 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 30 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 23,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 36,9 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,8 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 21,9 mi |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 14,2 mi |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,75 bi | 37,2% |
12.831.750
-103.323
| -0,8% | -US$ 36,9 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,53 bi | 27,62% |
49.483.539
+2.210
| +0% | +US$ 154 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,16 bi | 9,11% |
11.751.184
+237.832
| +2% | +US$ 23,5 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 992 mi | 7,77% |
16.623.315
+521.371
| +3% | +US$ 30,6 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 600 mi | 4,7% |
5.870.511
-139.738
| -2% | -US$ 14,2 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 526 mi | 4,12% |
702.867
+62.162
| +10% | +US$ 45,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 502 mi | 3,94% |
6.653.240
-268.531
| -4% | -US$ 22,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 336 mi | 2,64% |
6.646.207
+597.893
| +10% | +US$ 30 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 171 mi | 1,34% |
464.989
-52.776
| -10% | -US$ 21,9 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 128 mi | 1% |
1.614.358
+1.516.579
| +1.551% | +US$ 135 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 68,7 mi | 0,54% |
627.817
-27.119
| -4% | -US$ 3 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WealthNavi Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WealthNavi Inc detinha 11 posições avaliadas em US$ 12,8 bi, alta de 11% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. WealthNavi Inc não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 11 posições praticamente intacta.
- WealthNavi Inc foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold MiniShares Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 135 mi.
- A maior redução de WealthNavi Inc em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 36,9 mi.
- As dez maiores posições de WealthNavi Inc representam 99% de sua carteira de US$ 12,8 bi no T2 2026.
- WealthNavi Inc abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthNavi Inc subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthNavi Inc referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.