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WealthNavi Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$128억
회전율
0%
1년 추정 수익률
19.73%
이번 분기 예상 수익률
+9.69%
1년 예상 수익률
+19.73%
3년 예상 수익률
+53.48%
5년 예상 수익률
+40.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$128억
AUM 성장
+US$12.3억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.66억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.46%
보유액
11
신규
–
증가
6
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$1.35억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4527만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$3064만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$2996만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3694만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2279만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2186만 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$1418만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$300만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$47.5억 | 37.2% |
12,831,750
-103,323
| -0.8% | -US$3694만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$35.3억 | 27.62% |
49,483,539
+2,210
| +0% | +US$15.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$11.6억 | 9.11% |
11,751,184
+237,832
| +2% | +US$2353만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$9.9억 | 7.77% |
16,623,315
+521,371
| +3% | +US$3064만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$6억 | 4.7% |
5,870,511
-139,738
| -2% | -US$1418만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5.26억 | 4.12% |
702,867
+62,162
| +10% | +US$4527만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$5.02억 | 3.94% |
6,653,240
-268,531
| -4% | -US$2279만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$3.36억 | 2.64% |
6,646,207
+597,893
| +10% | +US$2996만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1.71억 | 1.34% |
464,989
-52,776
| -10% | -US$2186만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
10
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1.28억 | 1% |
1,614,358
+1,516,579
| +1,551% | +US$1.35억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$6870만 | 0.54% |
627,817
-27,119
| -4% | -US$300만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
WealthNavi Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WealthNavi Inc는 US$128억 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$115억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. WealthNavi Inc는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 11개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- 2026년 2분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthNavi Inc로, 추정 증가액은 US$1.35억 규모예요.
- WealthNavi Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$3694만예요.
- WealthNavi Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$128억 중 99%를 차지해요.
- WealthNavi Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- WealthNavi Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$128억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 WealthNavi Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.