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Erste Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$129억
회전율
22.79%
1년 추정 수익률
52.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.29%
1년 예상 수익률
+52.69%
3년 예상 수익률
+142.55%
5년 예상 수익률
+182.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$129억
AUM 성장
+US$20.7억
(+19%)
자금 흐름
+US$2.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.08%
보유액
680
신규
78
증가
215
축소
198
청산됨
77
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.44억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.21억 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$8284만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$6378만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cintas
CTAS
|
+US$7490만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$6946만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$6762만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$6065만 |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$5249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.4% |
| 2 | 건강관리 | 12.52% |
| 3 | 금융 | 10.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.97% |
| 5 | 산업재 | 7.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6.74억 | 5.24% |
3,446,949
+302,648
| +10% | +US$6223만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5.59억 | 4.34% |
1,976,818
+104,591
| +6% | +US$2992만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.12억 | 3.98% |
1,386,489
+298,989
| +27% | +US$1.21억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4.78억 | 3.72% |
1,371,848
+54,833
| +4% | +US$1974만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3.78억 | 2.94% |
1,014,935
+357,900
| +54% | +US$1.44억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2.66억 | 2.07% |
641,871
-228,804
| -26% | -US$6946만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.38억 | 1.85% |
1,003,633
+148,417
| +17% | +US$3725만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$2.2억 | 1.71% |
649,134
+101,891
| +19% | +US$3271만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
KLA
KLAC
US$2163억
| US$2.1억 | 1.63% |
731,834
-194,606
| -21% | -US$3863만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.06억 | 1.6% |
179,762
-15,953
| -8% | -US$1196만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2.06억 | 1.6% |
625,637
+266,757
| +74% | +US$8284만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2억 | 1.56% |
570,148
+73,861
| +15% | +US$2640만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1.98억 | 1.54% |
2,623,650
-32,000
| -1% | -US$272만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.69억 | 1.32% |
247,188
-19,215
| -7% | -US$887만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.61억 | 1.25% |
286,019
-54,734
| -16% | -US$3347만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.59억 | 1.24% |
130,143
+29,284
| +29% | +US$2992만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.59억 | 1.24% |
1,049,815
-17,400
| -2% | -US$275만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1.37억 | 1.06% |
1,871,392
+428,539
| +30% | +US$3774만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.34억 | 1.04% |
347,501
-35,760
| -9% | -US$1466만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.33억 | 1.04% |
519,951
+11,227
| +2% | +US$262만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1.33억 | 1.03% |
1,223,211
-338,267
| -22% | -US$3538만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$1.1억 | 0.86% |
565,616
+207,275
| +58% | +US$4734만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$9652만 | 0.75% |
262,000
+75,000
| +40% | +US$3107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$9539만 | 0.74% |
289,615
+35,018
| +14% | +US$802만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$9402만 | 0.73% |
206,836
-48,177
| -19% | -US$1955만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Erste Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Erste Asset Management는 US$129억 상당의 680개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$108억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Erste Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 215개 증가, 198개 감소 및 77개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IDEX으로, 150,090주를 보유했으며 가치는 US$3391만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cintas으로, 추정 금액은 US$7490만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Erste Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 IDEX으로, US$3391만 상당의 150,090주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Erste Asset Management로, 추정 증가액은 US$1.44억 규모예요.
- Erste Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cintas이며, 추정 감소액은 US$7490만예요.
- Erste Asset Management는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$4108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Erste Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$129억 중 29%를 차지해요.
- Erste Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 77개를 청산했어요.
- Erste Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$129억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Erste Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.