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QRG Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$122억
회전율
11.99%
1년 추정 수익률
44.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.33%
1년 예상 수익률
+44.55%
3년 예상 수익률
+142.5%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$122억
AUM 성장
+US$25억
(+26%)
자금 흐름
+US$9.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.85%
보유액
1,251
신규
113
증가
893
축소
206
청산됨
37
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6218만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$5431만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$4159만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4018만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3232만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$1485만 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$1461만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$1279만 |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$1129만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$1114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.63% |
| 2 | 금융 | 12.33% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.31% |
| 4 | 임의소비재 | 8.95% |
| 5 | 산업재 | 8.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8.26억 | 6.78% |
4,128,722
+302,428
| +8% | +US$6218만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7.51억 | 6.16% |
2,596,345
+189,877
| +8% | +US$5431만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.78억 | 3.92% |
1,280,983
+99,314
| +8% | +US$4018만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.97억 | 3.25% |
1,110,108
+89,799
| +9% | +US$3232만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.82억 | 3.13% |
1,602,570
+165,694
| +12% | +US$4159만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3.23억 | 2.65% |
854,920
+69,865
| +9% | +US$2801만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3.04억 | 2.5% |
861,292
+76,230
| +10% | +US$2724만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.5억 | 2.05% |
216,617
+10,384
| +5% | +US$779만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.1억 | 1.72% |
372,579
+19,353
| +5% | +US$1183만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2.05억 | 1.68% |
487,632
+36,916
| +8% | +US$1468만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.75억 | 1.44% |
146,305
+12,755
| +10% | +US$1303만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.69억 | 1.39% |
517,473
+39,973
| +8% | +US$1241만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.66억 | 1.36% |
286,441
+37,595
| +15% | +US$1541만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.56억 | 1.28% |
215,839
+20,447
| +10% | +US$943만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1.21억 | 0.99% |
278,844
+17,328
| +7% | +US$526만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1.15억 | 0.94% |
108,049
+12,132
| +13% | +US$1066만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.12억 | 0.92% |
440,815
+23,837
| +6% | +US$556만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$1.07억 | 0.87% |
310,501
+30,182
| +11% | +US$969만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.04억 | 0.85% |
207,387
+940
| +0.5% | +US$45.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1억 | 0.82% |
733,692
+50,285
| +7% | +US$753만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$9908만 | 0.81% |
874,800
+40,799
| +5% | +US$506만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$4750억
| US$9074만 | 0.74% |
649,888
+164,339
| +34% | +US$1662만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$8534만 | 0.7% |
91,229
+8,810
| +11% | +US$878만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$8378만 | 0.69% |
713,287
+42,376
| +6% | +US$443만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$8013만 | 0.66% |
214,416
+19,155
| +10% | +US$600만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
QRG Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, QRG Capital Management는 US$122억 상당의 1,251개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$96.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
QRG Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9.8억을 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 893개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 50,520주를 보유했으며 가치는 US$863만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Simon Property Group으로, 보유분을 추정 US$1485만 규모 줄였습니다.
- QRG Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$863만 상당의 50,520주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 QRG Capital Management로, 추정 증가액은 US$6218만 규모예요.
- QRG Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Simon Property Group이며, 추정 감소액은 US$1485만예요.
- QRG Capital Management는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$418만 규모의 포지션을 정리했어요.
- QRG Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$122억 중 34%를 차지해요.
- QRG Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- QRG Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$122억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 QRG Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.