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Brevan Howard Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$135억
회전율
47.67%
1년 추정 수익률
44.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.57%
1년 예상 수익률
+44.56%
3년 예상 수익률
+147.62%
5년 예상 수익률
+116.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$135억
AUM 성장
+US$22억
(+19%)
자금 흐름
-US$47.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-35.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.94%
보유액
2,727
신규
603
증가
718
축소
676
청산됨
697
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$8.76억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$1.37억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.23억 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$8534만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$6897만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$10.2억 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$6.96억 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.94억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.83억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.73억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.79% |
| 2 | 정보기술 | 10.62% |
| 3 | 금융 | 6.52% |
| 4 | 산업재 | 5.51% |
| 5 | 건강관리 | 4.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8.98억 | 6.65% |
+1,202,676
| 신규 | +US$8.76억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.91억 | 3.64% |
+667,200
| 신규 | +US$4.59억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$4.61억 | 3.41% |
+5,335,000
| 신규 | +US$4.58억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$4억 | 2.96% |
+5,000,000
| 신규 | +US$4억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$3.31억 | 2.45% |
3,835,000
+585,000
| +18% | +US$5023만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$3.06억 | 2.27% |
2,805,000
+55,000
| +2% | +US$599만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2.64억 | 1.95% |
+626,800
| 신규 | +US$2.49억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$2.63억 | 1.95% |
+3,515,700
| 신규 | +US$2.46억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2.54억 | 1.88% |
+603,400
| 신규 | +US$2.4억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$2.41억 | 1.78% |
+7,230,000
| 신규 | +US$2.94억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
콜옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2.4억 | 1.78% |
+2,200,000
| 신규 | +US$2.4억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$2.4억 | 1.78% |
7,205,004
-17,099,784
| -70% | -US$6.96억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.15억 | 1.59% |
+1,074,175
| 신규 | +US$2.21억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.15억 | 1.59% |
900,000
+800,000
| +800% | +US$2.01억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$1.76억 | 1.3% |
+5,273,700
| 신규 | +US$2.15억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.69억 | 1.25% |
583,127
+431,560
| +285% | +US$1.23억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.61억 | 1.19% |
+805,700
| 신규 | +US$1.66억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.56억 | 1.16% |
418,592
-1,192,818
| -74% | -US$4.83억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$1.48억 | 1.1% |
1,978,054
+1,962,603
| +12,702% | +US$1.37억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.43억 | 1.06% |
+400,000
| 신규 | +US$1.44억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.32억 | 0.97% |
657,548
-2,302,880
| -78% | -US$4.73억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.26억 | 0.94% |
217,647
+208,161
| +2,194% | +US$8534만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.25억 | 0.92% |
+333,805
| 신규 | +US$1.35억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$1.17억 | 0.86% |
+4,770,000
| 신규 | +US$1.32억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
콜옵션
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$1.03억 | 0.76% |
+84,600
| 신규 | +US$782만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Brevan Howard Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brevan Howard Capital Management는 US$135억 상당의 2,727개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$113억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Brevan Howard Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$47.5억을 회수했으며, 697개 포지션을 청산하고 676개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares China Large-Cap ETF으로, 추정 US$2.16억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Brevan Howard Capital Management는 iShares Core S&P 500 ETF에 US$8.98억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brevan Howard Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$8.98억 상당의 1,202,676주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brevan Howard Capital Management로, 추정 증가액은 US$1.37억 규모예요.
- Brevan Howard Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$10.2억예요.
- Brevan Howard Capital Management는 2026년 2분기에 iShares China Large-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brevan Howard Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$135억 중 29%를 차지해요.
- Brevan Howard Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 603개를 편입하고 697개를 청산했어요.
- Brevan Howard Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$135억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Brevan Howard Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.