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Brevan Howard Capital Management 投資組合持股
AUM
US$135億
週轉率
47.67%
1年估算報酬率
44.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.57%
1年估算報酬率
+44.56%
3年估算報酬率
+147.62%
5年估算報酬率
+116.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$135億
AUM 成長
+US$22億
(+19%)
資金流向
-US$47.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-35.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.94%
持股
2,727
新
603
增持
718
減碼
676
已平倉
697
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$8.76億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$1.37億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.23億 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$8534萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$6897萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$10.2億 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$6.96億 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.94億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.83億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.73億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.79% |
| 2 | 科技 | 10.62% |
| 3 | 金融 | 6.52% |
| 4 | 工業 | 5.51% |
| 5 | 醫療保健 | 4.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8.98億 | 6.65% |
+1,202,676
| 新 | +US$8.76億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4.91億 | 3.64% |
+667,200
| 新 | +US$4.59億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$4.61億 | 3.41% |
+5,335,000
| 新 | +US$4.58億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$4億 | 2.96% |
+5,000,000
| 新 | +US$4億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$3.31億 | 2.45% |
3,835,000
+585,000
| +18% | +US$5023萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
賣權
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$3.06億 | 2.27% |
2,805,000
+55,000
| +2% | +US$599萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2.64億 | 1.95% |
+626,800
| 新 | +US$2.49億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
賣權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$2.63億 | 1.95% |
+3,515,700
| 新 | +US$2.46億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
買權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2.54億 | 1.88% |
+603,400
| 新 | +US$2.4億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
買權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$2.41億 | 1.78% |
+7,230,000
| 新 | +US$2.94億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
買權
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$2.4億 | 1.78% |
+2,200,000
| 新 | +US$2.4億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$2.4億 | 1.78% |
7,205,004
-17,099,784
| -70% | -US$6.96億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.15億 | 1.59% |
+1,074,175
| 新 | +US$2.21億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.15億 | 1.59% |
900,000
+800,000
| +800% | +US$2.01億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
賣權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$1.76億 | 1.3% |
+5,273,700
| 新 | +US$2.15億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.69億 | 1.25% |
583,127
+431,560
| +285% | +US$1.23億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.61億 | 1.19% |
+805,700
| 新 | +US$1.66億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.56億 | 1.16% |
418,592
-1,192,818
| -74% | -US$4.83億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$1.48億 | 1.1% |
1,978,054
+1,962,603
| +12,702% | +US$1.37億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.43億 | 1.06% |
+400,000
| 新 | +US$1.44億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.32億 | 0.97% |
657,548
-2,302,880
| -78% | -US$4.73億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1.26億 | 0.94% |
217,647
+208,161
| +2,194% | +US$8534萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
23
買權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.25億 | 0.92% |
+333,805
| 新 | +US$1.35億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
買權
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5億
| US$1.17億 | 0.86% |
+4,770,000
| 新 | +US$1.32億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
買權
Pinduoduo
PDD
US$1153億
| US$1.03億 | 0.76% |
+84,600
| 新 | +US$782萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Brevan Howard Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Brevan Howard Capital Management持有2,727個部位，價值US$135億，較前一季的US$113億增加19%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Brevan Howard Capital Management於2026年第2季淨撤出US$47.5億，平倉697個部位，並減持676檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares China Large-Cap ETF，這筆估值約為US$2.16億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的48%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Brevan Howard Capital Management新建了iShares Core S&P 500 ETF的部位，價值US$8.98億。
- Brevan Howard Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進1,202,676股，價值US$8.98億。
- Brevan Howard Capital Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P Regional Banking ETF的幅度最大，估計增加US$1.37億。
- Brevan Howard Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$10.2億。
- Brevan Howard Capital Management於2026年第2季完全出清iShares China Large-Cap ETF，估計賣出金額為US$2.16億。
- 在2026年第2季，Brevan Howard Capital Management的投資組合規模為US$135億，前十大持股占29%。
- Brevan Howard Capital Management在2026年第2季新增了603個部位，並平倉697個部位。
- Brevan Howard Capital Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$135億。
根據Brevan Howard Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。