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Wasatch Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$135억
회전율
19.35%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.45%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
+83.9%
5년 예상 수익률
+72.34%
10년 예상 수익률
+761.06%
AUM
US$135억
AUM 성장
-US$18.1억
(-12%)
자금 흐름
-US$8.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.26%
보유액
248
신규
29
증가
74
축소
125
청산됨
19
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$1.01억 |
| 2 |
Paymentus
PAY
|
+US$9704만 |
| 3 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$7062만 |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$6973만 |
| 5 |
Grand Canyon Education
LOPE
|
+US$6912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
RBC Bearings
RBC
|
+US$1.14억 |
| 3 |
Repligen
RGEN
|
+US$1.11억 |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+US$1.06억 |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.78% |
| 2 | 산업재 | 21.12% |
| 3 | 건강관리 | 17.11% |
| 4 | 임의소비재 | 13.88% |
| 5 | 금융 | 13.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HealthEquity
HQY
US$76.1억
| US$6.2억 | 4.6% |
7,011,469
-949,266
| -12% | -US$9296만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
2
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$4.4억 | 3.27% |
5,135,660
+773,593
| +18% | +US$5726만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
3
The Ensign Group
ENSG
US$103억
| US$3.51억 | 2.6% |
2,038,390
-239,934
| -11% | -US$4198만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
Global E Online
GLBE
US$65.2억
| US$3.41억 | 2.53% |
8,592,495
+317,301
| +4% | +US$1234만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
5
Medpace
MEDP
US$173억
| US$2.91억 | 2.16% |
465,944
-170,651
| -27% | -US$9997만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
6
Paymentus
PAY
US$39.7억
| US$2.76억 | 2.05% |
9,013,026
+2,824,830
| +46% | +US$9704만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
7
Casella Waste Systems
CWST
US$56억
| US$2.46억 | 1.82% |
3,056,089
-475,505
| -13% | -US$4346만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
8
Aaon
AAON
US$60.8억
| US$2.45억 | 1.82% |
2,959,453
+620,936
| +27% | +US$5589만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
9
Kadant
KAI
US$31.2억
| US$2.29억 | 1.7% |
876,946
+8,250
| +0.9% | +US$249만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
10
Camtek
CAMT
US$60.4억
| US$2.29억 | 1.7% |
1,474,791
-647,129
| -30% | -US$9509만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
11
Champion Homes
SKY
US$42.2억
| US$2.26억 | 1.68% |
2,634,898
-112,618
| -4% | -US$971만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
12
RLI Corp
RLI
US$56억
| US$2.23억 | 1.66% |
4,036,368
+405,095
| +11% | +US$2498만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
BBB Foods
TBBB
US$69.5억
| US$2.06억 | 1.53% |
3,909,287
-330,187
| -8% | -US$1522만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
CTS Corp
CTS
US$15.7억
| US$2억 | 1.48% |
3,402,325
-197,382
| -5% | -US$1184만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
PJT Partners
PJT
US$35.1억
| US$1.93억 | 1.43% |
1,352,809
-125,413
| -8% | -US$2090만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
16
Standex International
SXI
US$32.5억
| US$1.91억 | 1.42% |
700,580
-145,675
| -17% | -US$4349만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
17
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1.76억 | 1.31% |
101,868
-19,075
| -16% | -US$3539만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
|
18
Repligen
RGEN
US$111억
| US$1.74억 | 1.29% |
907,159
-683,092
| -43% | -US$1.11억 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
CSW Industrials
CSW
US$47억
| US$1.72억 | 1.28% |
596,128
-96,908
| -14% | -US$2960만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Freshpet
FRPT
US$32억
| US$1.7억 | 1.26% |
2,945,636
+126,343
| +4% | +US$804만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
21
UFP Technologies
UFPT
US$22.6억
| US$1.64억 | 1.22% |
552,809
-130,453
| -19% | -US$3677만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
Loar Holdings
LOAR
US$58.3억
| US$1.62억 | 1.2% |
2,631,612
-610,174
| -19% | -US$4302만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Nova
NVMI
US$102억
| US$1.59억 | 1.18% |
413,712
-98,978
| -19% | -US$3944만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
24
Trex
TREX
US$46.6억
| US$1.59억 | 1.18% |
3,641,416
-115,822
| -3% | -US$528만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$1.54억 | 1.14% |
3,345,235
-1,350,141
| -29% | -US$6737만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Wasatch Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wasatch Advisors의 보유 포지션은 248개, 총액은 US$135억였으며 전 분기 US$153억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Wasatch Advisors은(는) 2026년 3분기에 순 US$8.99억을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 125개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Shift4으로, 추정 US$1.06억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wasatch Advisors는 Halozyme에 US$1.16억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Halozyme으로, US$1.16억 상당의 1,049,647주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Paymentus 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wasatch Advisors로, 추정 증가액은 US$9704만 규모예요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JFrog이며, 추정 감소액은 US$1.21억예요.
- Wasatch Advisors는 2026년 3분기에 Shift4 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.06억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$135억 중 24%를 차지해요.
- Wasatch Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Wasatch Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$135억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Wasatch Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.