Wasatch Advisors 포트폴리오 보유 종목
Wasatch Advisors, which goes by Wasatch Global Investors, is an asset manager founded in 1975 that began by investing in small company stocks. It is owned entirely by its employees, and its stock picking rests on bottom-up research into each company's long-term growth potential. Its Wasatch Funds mutual fund family covers U.S., global, international and emerging markets stocks, including an Emerging India fund and a long/short fund called Long/Short Alpha, and it uses Hoisington Investment Management to run a U.S. Treasury fund. The funds are open to individual investors, and Wasatch also started a group of venture funds, the Cross Creek Funds, in 2006 before they became separate in 2012.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$1.01억 |
| 2 |
Paymentus
PAY
|
+US$9704만 |
| 3 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$7062만 |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$6973만 |
| 5 |
Grand Canyon Education
LOPE
|
+US$6912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
RBC Bearings
RBC
|
+US$1.14억 |
| 3 |
Repligen
RGEN
|
+US$1.11억 |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+US$1.06억 |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.78% |
| 2 | 산업재 | 21.12% |
| 3 | 헬스케어 | 17.11% |
| 4 | 임의소비재 | 13.88% |
| 5 | 금융 | 13.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Rollins
ROL
US$186억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
7,913
-25,726
| -76% | -US$96.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
227
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
4,159
-6,646
| -62% | -US$45.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
228
Ridgepost Capital
RPC
US$10.4억
| US$9.06만 | ﹤0.01% |
12,197
+1,690
| +16% | +US$1.41만 |
2026 Q2
1분기
|
|
229
Burford Capital
BUR
US$7.93억
| US$7.79만 | ﹤0.01% |
19,867
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
230
AtriCure
ATRC
US$28.9억
| – | – |
-233,604
| 청산됨 | -US$654만 | – |
|
231
AXIS Capital
AXS
US$78억
| – | – |
-3,905
| 청산됨 | -US$42만 | – |
|
232
Centene
CNC
US$353억
| – | – |
-59,500
| 청산됨 | -US$382만 | – |
|
233
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| – | – |
-1,930,185
| 청산됨 | -US$610만 | – |
|
|
234
Shift4
FOUR
US$33.6억
| – | – |
-2,169,197
| 청산됨 | -US$1.06억 | – |
|
235
Helios Technologies
HLIO
US$15.3억
| – | – |
-660,085
| 청산됨 | -US$5891만 | – |
|
236
i3 Verticals
IIIV
US$3.41억
| – | – |
-377,435
| 청산됨 | -US$806만 | – |
|
237
Kulicke & Soffa
KLIC
US$36.1억
| – | – |
-44,551
| 청산됨 | -US$596만 | – |
|
238
loanDepot
LDI
US$2.45억
| – | – |
-2,296,300
| 청산됨 | -US$287만 | – |
|
239
Limbach Holdings
LMB
US$6.57억
| – | – |
-380,863
| 청산됨 | -US$2933만 | – |
|
240
상장폐지됨
Open Lending Corp
LPRO
| – | – |
-4,871,864
| 청산됨 | -US$1515만 | – |
|
241
Intellia Therapeutics
NTLA
US$13.6억
| – | – |
-127,649
| 청산됨 | -US$216만 | – |
|
242
Patrick Industries
PATK
US$25.9억
| – | – |
-58,781
| 청산됨 | -US$528만 | – |
|
243
Paylocity
PCTY
US$92.6억
| – | – |
-109,922
| 청산됨 | -US$1149만 | – |
|
244
Purple Innovation
PRPL
US$593만
| – | – |
-202,858
| 청산됨 | -US$181만 | – |
|
245
Smith Douglas Homes
SDHC
US$4.7억
| – | – |
-531,223
| 청산됨 | -US$826만 | – |
|
246
Veeco
VECO
US$23.9억
| – | – |
-232,561
| 청산됨 | -US$1763만 | – |
|
247
Wingstop
WING
US$43억
| – | – |
-376,706
| 청산됨 | -US$6532만 | – |
|
248
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$11.2억
| – | – |
-348,437
| 청산됨 | -US$1043만 | – |
|
유사한 펀드
Wasatch Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wasatch Advisors의 보유 포지션은 248개, 총액은 US$135억였으며 전 분기 US$153억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Wasatch Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$8.99억 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 125개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Shift4 주식으로, 추정 US$1.06억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wasatch Advisors 측은 Halozyme에 US$1.16억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Halozyme 주식으로, US$1.16억 상당의 1,049,647주를 매수했어요.
- Wasatch Advisors 측이 2026년 3분기에 Paymentus 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9704만 규모예요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JFrog이며, 추정 감소액은 US$1.21억예요.
- Wasatch Advisors 측은 2026년 3분기에 Shift4 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.06억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$135억 중 24% 비중을 차지해요.
- Wasatch Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Wasatch Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$135억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Wasatch Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.