에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Vident Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$139억
회전율
17.94%
1년 추정 수익률
53.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.82%
1년 예상 수익률
+53.47%
3년 예상 수익률
+164.32%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$139억
AUM 성장
+US$21.1억
(+18%)
자금 흐름
-US$4.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.48%
보유액
2,062
신규
227
증가
871
축소
739
청산됨
143
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3165만 |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+US$2746만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$2619만 |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$1950만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$1942만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.43억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.01억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$8987만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$8215만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$6728만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.61% |
| 2 | 산업재 | 13.56% |
| 3 | 금융 | 10.73% |
| 4 | 기타 | 8.13% |
| 5 | 임의소비재 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4.34억 | 3.13% |
2,167,442
-1,181,913
| -35% | -US$2.43억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$3.06억 | 2.21% |
896,838
-358,896
| -29% | -US$8215만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.02억 | 2.18% |
844,533
-37,992
| -4% | -US$1368만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.93억 | 2.11% |
784,604
-33,056
| -4% | -US$1337만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.81억 | 2.03% |
1,177,363
-1,300
| -0.1% | -US$32.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$2.79억 | 2.01% |
1,462,392
-267,672
| -15% | -US$3803만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.74억 | 1.98% |
946,522
+11,601
| +1% | +US$332만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.29억 | 1.65% |
198,635
-50,099
| -20% | -US$3757만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2.22억 | 1.61% |
1,893,992
-582,219
| -24% | -US$6089만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2.18억 | 1.58% |
457,045
-12,004
| -3% | -US$487만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
11
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$2.05억 | 1.48% |
1,755,853
+191,960
| +12% | +US$2619만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.04억 | 1.47% |
539,774
-11,634
| -2% | -US$466만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.9억 | 1.37% |
336,581
+2,089
| +0.6% | +US$128만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$1.86억 | 1.34% |
1,211,318
-93,972
| -7% | -US$1086만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.53억 | 1.11% |
263,722
-164,104
| -38% | -US$6728만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$1.48억 | 1.07% |
432,713
+5,159
| +1% | +US$166만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
General Dynamics
GD
US$931억
| US$1.47억 | 1.06% |
415,910
+148
| +0% | +US$5.07만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1.41억 | 1.02% |
744,578
-71,070
| -9% | -US$1303만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
19
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.31억 | 0.95% |
+656,700
| 신규 | +US$1.35억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.31억 | 0.95% |
+656,700
| 신규 | +US$1.35억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1.26억 | 0.91% |
247,845
-19,597
| -7% | -US$1059만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$4750억
| US$1.17억 | 0.84% |
837,318
-527,649
| -39% | -US$5336만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.16억 | 0.84% |
231,765
+7,284
| +3% | +US$350만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$1.15억 | 0.83% |
225,431
-6,301
| -3% | -US$363만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1.1억 | 0.8% |
365,170
-10,370
| -3% | -US$206만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Vident Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vident Advisory는 US$139억 상당의 2,062개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$117억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Vident Advisory은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.71억을 회수했으며, 143개 포지션을 청산하고 739개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 추정 US$5883만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Vident Advisory는 Honeywell Aerospace에 US$859만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vident Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$859만 상당의 38,838주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sandisk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vident Advisory로, 추정 증가액은 US$3165만 규모예요.
- Vident Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2.43억예요.
- Vident Advisory는 2026년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5883만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vident Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$139억 중 20%를 차지해요.
- Vident Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 143개를 청산했어요.
- Vident Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$139억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Vident Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.