Vident Advisory 포트폴리오 보유 종목
Vident Asset Management writes the indexes behind its own ETFs and also manages ETFs and mutual funds for other firms. For individuals, high net worth individuals, charities and companies, it runs custom accounts, including laddered bond portfolios in municipal, corporate and other bond strategies. Equity accounts can apply environmental, governance or social screens chosen by the account owner. Vident is owned by Vident Capital Holdings, which is controlled by a company owned by Casey Crawford.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3165만 |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+US$2746만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$2619만 |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$1950만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$1942만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.43억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.01억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$8987만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$8215만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$6728만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.6% |
| 2 | 산업재 | 13.56% |
| 3 | 금융 | 10.73% |
| 4 | 기타 | 8.13% |
| 5 | 임의소비재 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$2576만 | 0.19% |
139,393
-12,352
| -8% | -US$231만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
102
IBM
IBM
US$2437억
| US$2560만 | 0.18% |
91,034
+2,525
| +3% | +US$63.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
103
Marathon Digital Holdings
MARA
US$26.2억
| US$2504만 | 0.18% |
1,802,838
+257,953
| +17% | +US$323만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
104
Capital One
COF
US$1257억
| US$2504만 | 0.18% |
124,819
+101,512
| +436% | +US$1942만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
105
Newmont
NEM
US$1108억
| US$2491만 | 0.18% |
266,749
+34,209
| +15% | +US$373만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
106
Leidos
LDOS
US$179억
| US$2477만 | 0.18% |
240,554
-19,203
| -7% | -US$255만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
107
Flex
FLEX
US$320억
| US$2469만 | 0.18% |
152,332
-13,881
| -8% | -US$168만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
108
Uber
UBER
US$1333억
| US$2454만 | 0.18% |
340,112
+5,475
| +2% | +US$40.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
109
GE Vernova
GEV
US$2271억
| US$2429만 | 0.18% |
20,675
+137
| +0.7% | +US$14만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
110
Constellation Energy
CEG
US$930억
| US$2382만 | 0.17% |
95,917
+15,541
| +19% | +US$438만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
111
US Foods
USFD
US$224억
| US$2374만 | 0.17% |
232,151
-623
| -0.3% | -US$5.56만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
112
Riot Platforms
RIOT
US$48.1억
| US$2367만 | 0.17% |
864,320
-54,435
| -6% | -US$123만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
113
Huntington Ingalls Industries
HII
US$125억
| US$2359만 | 0.17% |
84,270
+5,167
| +7% | +US$173만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
114
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
US$17.5억
| US$2317만 | 0.17% |
350,696
+215,129
| +159% | +US$1230만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
115
Cardinal Health
CAH
US$580억
| US$2286만 | 0.16% |
96,208
+10,005
| +12% | +US$208만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
116
Ondas Inc
ONDS
US$36.8억
| US$2284만 | 0.16% |
2,772,201
+1,669,987
| +152% | +US$1648만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
Denison Mines
DNN
US$20억
| US$2282만 | 0.16% |
7,457,149
-8,910
| -0.1% | -US$3.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
118
Merck
MRK
US$3689억
| US$2259만 | 0.16% |
175,764
+36,440
| +26% | +US$427만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
119
Moog Inc Class A
MOG.A
US$111억
| US$2236만 | 0.16% |
52,767
-2,894
| -5% | -US$98.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
120
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$4.28억
| US$2188만 | 0.16% |
560,867
+72,747
| +15% | +US$285만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
121
Goldman Sachs
GS
US$2605억
| US$2149만 | 0.16% |
21,251
-1,285
| -6% | -US$125만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
122
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$2128만 | 0.15% |
96,514
+273
| +0.3% | +US$6.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
123
Watsco Inc
WSO
US$126억
| US$2097만 | 0.15% |
50,316
+48,516
| +2,695% | +US$1950만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
124
Energy Fuels
UUUU
US$20.4억
| US$2073만 | 0.15% |
1,429,835
+34,909
| +3% | +US$64.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
125
CleanSpark
CLSK
US$19.7억
| US$2067만 | 0.15% |
1,420,396
+118,543
| +9% | +US$167만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Vident Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vident Advisory 측은 US$139억 상당의 2,062개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$117억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Vident Advisory 측은 2026년 2분기에 순 US$4.71억 규모를 회수했으며, 143개 포지션을 청산하고 739개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, 추정 US$5883만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Vident Advisory 측은 Honeywell Aerospace에 US$859만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vident Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$859만 상당의 38,838주를 매수했어요.
- Vident Advisory 측이 2026년 2분기에 Sandisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3165만 규모예요.
- Vident Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2.43억예요.
- Vident Advisory 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5883만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vident Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$139억 중 20% 비중을 차지해요.
- Vident Advisory 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 143개를 청산했어요.
- Vident Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$139억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Vident Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.