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Zacks Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$141억
회전율
27.92%
1년 추정 수익률
39.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.37%
1년 예상 수익률
+39.89%
3년 예상 수익률
+123.48%
5년 예상 수익률
+171.16%
10년 예상 수익률
+558.53%
AUM
US$141억
AUM 성장
+US$15.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$7718만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.94%
보유액
831
신규
125
증가
330
축소
249
청산됨
107
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.21억 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$8930만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$6369만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5953만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$2529만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1.17억 |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$6832만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$5585만 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$3905만 |
| 5 |
Fabrinet
FN
|
+US$3495만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.96% |
| 2 | 금융 | 15.54% |
| 3 | 산업재 | 12.33% |
| 4 | 헬스케어 | 10.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$6.2억 | 4.41% |
2,142,489
+421,631
| +25% | +US$1.21억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.25조
| US$5.6억 | 3.98% |
2,800,026
-1,878
| -0.1% | -US$38.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96조
| US$5.33억 | 3.79% |
1,491,861
-92
| -0% | -US$3.31만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$4.16억 | 2.96% |
1,114,346
+10,714
| +1% | +US$433만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$3.15억 | 2.24% |
834,829
+52,359
| +7% | +US$2099만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3283억
| US$3.04억 | 2.16% |
285,444
-132,820
| -32% | -US$1.17억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9013억
| US$2.98억 | 2.12% |
910,319
-2,580
| -0.3% | -US$80.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.72조
| US$2.71억 | 1.93% |
1,138,085
-4,381
| -0.4% | -US$110만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9409억
| US$2.37억 | 1.69% |
2,092,745
+4,571
| +0.2% | +US$56.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$2.34억 | 1.66% |
415,511
-658
| -0.2% | -US$40.2만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6538억
| US$2.22억 | 1.58% |
875,123
-405
| -0% | -US$9.44만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4346억
| US$2.11억 | 1.5% |
1,793,416
-534,077
| -23% | -US$5585만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5086억
| US$2.05억 | 1.46% |
815,433
-100
| -0% | -US$2.15만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Parker-Hannifin
PH
US$1152억
| US$2억 | 1.42% |
203,974
-1,202
| -0.6% | -US$110만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7542억
| US$1.99억 | 1.42% |
1,456,625
-49,280
| -3% | -US$738만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3179억
| US$1.79억 | 1.27% |
507,250
+317
| +0.1% | +US$10.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$1.72억 | 1.23% |
1,175,841
-3,233
| -0.3% | -US$47.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
18
Dell
DELL
US$3163억
| US$1.66억 | 1.18% |
385,136
+308,749
| +404% | +US$8930만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Philip Morris
PM
US$3169억
| US$1.44억 | 1.02% |
795,471
-6,403
| -0.8% | -US$111만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
MetLife
MET
US$635억
| US$1.41억 | 1% |
1,668,085
+2,394
| +0.1% | +US$19.3만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3484억
| US$1.4억 | 0.99% |
1,087,644
+2,394
| +0.2% | +US$28만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$1.37억 | 0.98% |
114,449
+1,061
| +0.9% | +US$108만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1779억
| US$1.32억 | 0.94% |
137,661
-782
| -0.6% | -US$80.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$9246억
| US$1.3억 | 0.93% |
224,070
+40,027
| +22% | +US$1641만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$1806억
| US$1.29억 | 0.92% |
1,240,154
-656
| -0.1% | -US$7.78만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Zacks Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Zacks Investment Management 측은 US$141억 상당의 831개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Zacks Investment Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 125개, 330개 증가, 249개 감소 및 107개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Centene 주식으로, 198,720주를 보유했으며 가치는 US$1276만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar 주식으로, 추정 금액은 US$1.17억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Zacks Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Centene 주식으로, US$1276만 상당의 198,720주를 매수했어요.
- Zacks Investment Management 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
- Zacks Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$1.17억예요.
- Zacks Investment Management 측은 2026년 2분기에 Estee Lauder 보유분을 전량 매도해 추정 US$1042만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zacks Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$141억 중 27% 비중을 차지해요.
- Zacks Investment Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 125개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Zacks Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$141억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Zacks Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.