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Concurrent Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
24.42%
1년 추정 수익률
24.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.04%
1년 예상 수익률
+24.52%
3년 예상 수익률
+99.5%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$27.1억
(+23%)
자금 흐름
+US$27.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.36%
보유액
2,551
신규
454
증가
1,257
축소
599
청산됨
169
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.41억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.09억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$8696만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$7968만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$6477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
|
+US$3426만 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
|
+US$3272만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2897만 |
| 4 |
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
FEAC
|
+US$2226만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$2168만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.93% |
| 2 | 정보기술 | 17.53% |
| 3 | 금융 | 5.28% |
| 4 | 산업재 | 4.22% |
| 5 | 임의소비재 | 3.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.62억 | 3.2% |
1,404,218
+270,750
| +24% | +US$8696만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4.5억 | 3.11% |
1,970,540
+507,151
| +35% | +US$1.09억 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4.23억 | 2.93% |
603,593
+59,980
| +11% | +US$4189만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.86억 | 2.67% |
752,616
+107,795
| +17% | +US$4985만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.94억 | 2.03% |
384,008
+184,200
| +92% | +US$1.41억 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.43억 | 1.68% |
973,401
+252,417
| +35% | +US$6413만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.14억 | 1.48% |
279,993
+45,046
| +19% | +US$3422만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.82억 | 1.26% |
529,427
+91,846
| +21% | +US$3188만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.57억 | 1.09% |
212,787
+9,174
| +5% | +US$656만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.33억 | 0.92% |
1,371,452
+439,072
| +47% | +US$4334만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.25억 | 0.86% |
354,629
+51,310
| +17% | +US$1932만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.23억 | 0.85% |
567,363
+83,992
| +17% | +US$1867만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.2억 | 0.83% |
319,962
+29,812
| +10% | +US$1117만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.17억 | 0.81% |
342,191
+58,300
| +21% | +US$2010만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.14억 | 0.79% |
157,064
+20,433
| +15% | +US$1275만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.1억 | 0.76% |
331,813
+54,774
| +20% | +US$1916만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.09억 | 0.75% |
102,314
+10,964
| +12% | +US$1041만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.03억 | 0.71% |
1,140,797
+67,383
| +6% | +US$590만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$9591만 | 0.66% |
763,152
+536,168
| +236% | +US$6371만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$9264만 | 0.64% |
2,139,542
+703,893
| +49% | +US$3152만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$9243만 | 0.64% |
472,165
-7,628
| -2% | -US$141만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$9176만 | 0.63% |
970,619
+257,526
| +36% | +US$2502만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$8984만 | 0.62% |
2,037,669
+1,429,147
| +235% | +US$6477만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$8464만 | 0.59% |
622,199
+80,058
| +15% | +US$1159만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$8293만 | 0.57% |
+509,579
| 신규 | +US$7968만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Concurrent Investment Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Concurrent Investment Advisors는 US$145억 상당의 2,551개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$118억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Concurrent Investment Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$27.3억을 투입해 신규 포지션 454개를 개설하고 기존 보유 종목 1,257개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil으로, 509,579주를 보유했으며 가치는 US$8293만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$2897만 규모 줄였습니다.
- Concurrent Investment Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$8293만 상당의 509,579주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Concurrent Investment Advisors로, 추정 증가액은 US$1.41억 규모예요.
- Concurrent Investment Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2897만예요.
- Concurrent Investment Advisors는 2026년 3분기에 First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3426만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Concurrent Investment Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 20%를 차지해요.
- Concurrent Investment Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 454개를 편입하고 169개를 청산했어요.
- Concurrent Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Concurrent Investment Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.