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Concurrent Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
24.42%
推定1年リターン
24.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.04%
1年予想リターン
+24.52%
3年間の予想リターン
+99.5%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$27.1億
(+23%)
資金フロー
+$27.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.36%
保有額
2,551
新規
454
買い増し
1,257
減少
599
解消
169
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.41億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.09億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$8696万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$7968万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$6477万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.93% |
| 2 | 情報技術 | 17.53% |
| 3 | 金融 | 5.28% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.22% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.62億 | 3.2% |
1,404,218
+270,750
| +24% | +$8696万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4.5億 | 3.11% |
1,970,540
+507,151
| +35% | +$1.09億 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4.23億 | 2.93% |
603,593
+59,980
| +11% | +$4189万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.86億 | 2.67% |
752,616
+107,795
| +17% | +$4985万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.94億 | 2.03% |
384,008
+184,200
| +92% | +$1.41億 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.43億 | 1.68% |
973,401
+252,417
| +35% | +$6413万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.14億 | 1.48% |
279,993
+45,046
| +19% | +$3422万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.82億 | 1.26% |
529,427
+91,846
| +21% | +$3188万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.57億 | 1.09% |
212,787
+9,174
| +5% | +$656万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.33億 | 0.92% |
1,371,452
+439,072
| +47% | +$4334万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.25億 | 0.86% |
354,629
+51,310
| +17% | +$1932万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.23億 | 0.85% |
567,363
+83,992
| +17% | +$1867万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.2億 | 0.83% |
319,962
+29,812
| +10% | +$1117万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.17億 | 0.81% |
342,191
+58,300
| +21% | +$2010万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.14億 | 0.79% |
157,064
+20,433
| +15% | +$1275万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.1億 | 0.76% |
331,813
+54,774
| +20% | +$1916万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
Micron Technology
MU
$9943億
| $1.09億 | 0.75% |
102,314
+10,964
| +12% | +$1041万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.03億 | 0.71% |
1,140,797
+67,383
| +6% | +$590万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $9591万 | 0.66% |
763,152
+536,168
| +236% | +$6371万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $9264万 | 0.64% |
2,139,542
+703,893
| +49% | +$3152万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $9243万 | 0.64% |
472,165
-7,628
| -2% | -$141万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $9176万 | 0.63% |
970,619
+257,526
| +36% | +$2502万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $8984万 | 0.62% |
2,037,669
+1,429,147
| +235% | +$6477万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $8464万 | 0.59% |
622,199
+80,058
| +15% | +$1159万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $8293万 | 0.57% |
+509,579
| 新規 | +$7968万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Concurrent Investment Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Concurrent Investment Advisorsは2,551銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$118億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Concurrent Investment Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$27.3億を投じ、新たに454銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,257銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は509,579株、評価額は$8293万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$2897万相当を売却しました。
- Concurrent Investment Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は509,579株、評価額は$8293万でした。
- Concurrent Investment Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
- Concurrent Investment Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$2897万相当を減らしました。
- Concurrent Investment Advisorsは2026年第3四半期にFirst Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3426万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Concurrent Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの20%を占めています。
- Concurrent Investment Advisorsは2026年第3四半期に新たに454件のポジションを取り、169件のポジションを解消しました。
- Concurrent Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$145億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のConcurrent Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。