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Concurrent Investment Advisors

Concurrent Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 24,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,71 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,73 Mrd. $
Kapitalfluss %
18,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,36 %
Position
2.551
Neu
454
Aufgestockt
1.257
Reduziert
599
Geschlossen
169
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+141 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+109 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+87 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+79,7 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+64,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FPXI-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
+34,3 Mio. $
2
IFV-Symbol
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
+32,7 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+29 Mio. $
4
FEAC-Symbol
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
FEAC
+22,3 Mio. $
5
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+21,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,93 %
2 Technologie 17,53 %
3 Finanzwesen 5,28 %
4 Industrie 4,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
462 Mio. $ 3,2 %
1.404.218
+270.750
+24 % +87 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
450 Mio. $ 3,11 %
1.970.540
+507.151
+35 % +109 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
423 Mio. $ 2,93 %
603.593
+59.980
+11 % +41,9 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
386 Mio. $ 2,67 %
752.616
+107.795
+17 % +49,9 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
294 Mio. $ 2,03 %
384.008
+184.200
+92 % +141 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
243 Mio. $ 1,68 %
973.401
+252.417
+35 % +64,1 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
214 Mio. $ 1,48 %
279.993
+45.046
+19 % +34,2 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
182 Mio. $ 1,26 %
529.427
+91.846
+21 % +31,9 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
157 Mio. $ 1,09 %
212.787
+9.174
+5 % +6,56 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
133 Mio. $ 0,92 %
1.371.452
+439.072
+47 % +43,3 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
125 Mio. $ 0,86 %
354.629
+51.310
+17 % +19,3 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
123 Mio. $ 0,85 %
567.363
+83.992
+17 % +18,7 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
120 Mio. $ 0,83 %
319.962
+29.812
+10 % +11,2 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
117 Mio. $ 0,81 %
342.191
+58.300
+21 % +20,1 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
114 Mio. $ 0,79 %
157.064
+20.433
+15 % +12,8 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
110 Mio. $ 0,76 %
331.813
+54.774
+20 % +19,2 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
109 Mio. $ 0,75 %
102.314
+10.964
+12 % +10,4 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
103 Mio. $ 0,71 %
1.140.797
+67.383
+6 % +5,9 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VGT-Symbol
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
95,9 Mio. $ 0,66 %
763.152
+536.168
+236 % +63,7 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
FBND-Symbol
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
92,6 Mio. $ 0,64 %
2.139.542
+703.893
+49 % +31,5 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
92,4 Mio. $ 0,64 %
472.165
-7.628
-2 % -1,41 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AGG-Symbol
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
91,8 Mio. $ 0,63 %
970.619
+257.526
+36 % +25 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IUSB-Symbol
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
89,8 Mio. $ 0,62 %
2.037.669
+1.429.147
+235 % +64,8 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
84,6 Mio. $ 0,59 %
622.199
+80.058
+15 % +11,6 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
82,9 Mio. $ 0,57 %
+509.579
Neu +79,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Amalgamated Bank
Amalgamated Bank New York 14,5 Mrd. $ AUM 44,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan 14,5 Mrd. $ AUM 37,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zurich Insurance Group
Zurich Insurance Group Zurich, Switzerland 14,4 Mrd. $ AUM 63,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investor AB
Investor AB Stockholm, Sweden 14,4 Mrd. $ AUM 4,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atreides Management
Atreides Management Boston, Massachusetts 14,3 Mrd. $ AUM 116,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York 14,3 Mrd. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aptus Capital Advisors
Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama 14,6 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Phoenix Financial
Phoenix Financial Givatayim, Israel 14,6 Mrd. $ AUM 57,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Concurrent Investment Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Concurrent Investment Advisors 2.551 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 11,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Concurrent Investment Advisors investierte 2,73 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 454 neue Positionen und stockte 1.257 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 509.579 Aktien im Wert von 82,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Concurrent Investment Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 509.579 Aktien im Wert von 82,9 Mio. $.
  • Concurrent Investment Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Concurrent Investment Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 29 Mio. $.
  • Concurrent Investment Advisors hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Concurrent Investment Advisors machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Concurrent Investment Advisors eröffnete 454 neue Positionen und schloss 169 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Concurrent Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Concurrent Investment Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .