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Concurrent Investment Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
24,42%
Retorno est. (1 ano)
24,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,04%
Retorno est. (1 ano)
+24,52%
Retorno est. (3 anos)
+99,5%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,71 bi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 2,73 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
18,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,36%
Posição
2.551
Nova
454
Aumentada
1.257
Reduzida
599
Encerrada
169
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 87 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 64,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
|
+US$ 34,3 mi |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
|
+US$ 32,7 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 29 mi |
| 4 |
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
FEAC
|
+US$ 22,3 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 21,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,93% |
| 2 | Tecnologia | 17,53% |
| 3 | Financeiro | 5,28% |
| 4 | Industriais | 4,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 462 mi | 3,2% |
1.404.218
+270.750
| +24% | +US$ 87 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 450 mi | 3,11% |
1.970.540
+507.151
| +35% | +US$ 109 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 423 mi | 2,93% |
603.593
+59.980
| +11% | +US$ 41,9 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 386 mi | 2,67% |
752.616
+107.795
| +17% | +US$ 49,9 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 294 mi | 2,03% |
384.008
+184.200
| +92% | +US$ 141 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 243 mi | 1,68% |
973.401
+252.417
| +35% | +US$ 64,1 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 214 mi | 1,48% |
279.993
+45.046
| +19% | +US$ 34,2 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 182 mi | 1,26% |
529.427
+91.846
| +21% | +US$ 31,9 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 157 mi | 1,09% |
212.787
+9.174
| +5% | +US$ 6,56 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 133 mi | 0,92% |
1.371.452
+439.072
| +47% | +US$ 43,3 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 125 mi | 0,86% |
354.629
+51.310
| +17% | +US$ 19,3 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 123 mi | 0,85% |
567.363
+83.992
| +17% | +US$ 18,7 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 120 mi | 0,83% |
319.962
+29.812
| +10% | +US$ 11,2 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 117 mi | 0,81% |
342.191
+58.300
| +21% | +US$ 20,1 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 114 mi | 0,79% |
157.064
+20.433
| +15% | +US$ 12,8 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 110 mi | 0,76% |
331.813
+54.774
| +20% | +US$ 19,2 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 109 mi | 0,75% |
102.314
+10.964
| +12% | +US$ 10,4 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 103 mi | 0,71% |
1.140.797
+67.383
| +6% | +US$ 5,9 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 95,9 mi | 0,66% |
763.152
+536.168
| +236% | +US$ 63,7 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 92,6 mi | 0,64% |
2.139.542
+703.893
| +49% | +US$ 31,5 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 92,4 mi | 0,64% |
472.165
-7.628
| -2% | -US$ 1,41 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 91,8 mi | 0,63% |
970.619
+257.526
| +36% | +US$ 25 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 89,8 mi | 0,62% |
2.037.669
+1.429.147
| +235% | +US$ 64,8 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 84,6 mi | 0,59% |
622.199
+80.058
| +15% | +US$ 11,6 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 82,9 mi | 0,57% |
+509.579
| Nova | +US$ 79,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Concurrent Investment Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Concurrent Investment Advisors detinha 2.551 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 23% em relação a US$ 11,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Concurrent Investment Advisors alocou US$ 2,73 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 454 novas posições e aumentando 1.257 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 509.579 ações no valor de US$ 82,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- A maior compra de Concurrent Investment Advisors no T3 2026 foi ExxonMobil: 509.579 ações no valor de US$ 82,9 mi.
- Concurrent Investment Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de Concurrent Investment Advisors em T3 2026 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Concurrent Investment Advisors encerrou totalmente sua posição em First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 34,3 mi.
- As dez maiores posições de Concurrent Investment Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T3 2026.
- Concurrent Investment Advisors abriu 454 novas posições e encerrou 169 em T3 2026.
- O valor da carteira de Concurrent Investment Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Concurrent Investment Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.