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Concurrent Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
24.42%
Rendimiento estimado a 1 año
24.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.5%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2710 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 2726 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.36%
Posición
2,551
Nuevas
454
Aumentadas
1,257
Reducidas
599
Cerradas
169
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 141 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 109 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 87 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 64.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
|
+USD 34.3 M |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
|
+USD 32.7 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 29 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
FEAC
|
+USD 22.3 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 21.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.93% |
| 2 | Tecnología | 17.53% |
| 3 | Finanzas | 5.28% |
| 4 | Industriales | 4.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 462 M | 3.2% |
1,404,218
+270,750
| +24% | +USD 87 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 450 M | 3.11% |
1,970,540
+507,151
| +35% | +USD 109 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 423 M | 2.93% |
603,593
+59,980
| +11% | +USD 41.9 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 386 M | 2.67% |
752,616
+107,795
| +17% | +USD 49.9 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 294 M | 2.03% |
384,008
+184,200
| +92% | +USD 141 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 243 M | 1.68% |
973,401
+252,417
| +35% | +USD 64.1 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 214 M | 1.48% |
279,993
+45,046
| +19% | +USD 34.2 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 182 M | 1.26% |
529,427
+91,846
| +21% | +USD 31.9 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 157 M | 1.09% |
212,787
+9,174
| +5% | +USD 6.56 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 133 M | 0.92% |
1,371,452
+439,072
| +47% | +USD 43.3 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 125 M | 0.86% |
354,629
+51,310
| +17% | +USD 19.3 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 123 M | 0.85% |
567,363
+83,992
| +17% | +USD 18.7 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 120 M | 0.83% |
319,962
+29,812
| +10% | +USD 11.2 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 117 M | 0.81% |
342,191
+58,300
| +21% | +USD 20.1 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 114 M | 0.79% |
157,064
+20,433
| +15% | +USD 12.8 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 110 M | 0.76% |
331,813
+54,774
| +20% | +USD 19.2 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 109 M | 0.75% |
102,314
+10,964
| +12% | +USD 10.4 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 103 M | 0.71% |
1,140,797
+67,383
| +6% | +USD 5.9 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 95.9 M | 0.66% |
763,152
+536,168
| +236% | +USD 63.7 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 92.6 M | 0.64% |
2,139,542
+703,893
| +49% | +USD 31.5 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 92.4 M | 0.64% |
472,165
-7,628
| -2% | -USD 1.41 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 91.8 M | 0.63% |
970,619
+257,526
| +36% | +USD 25 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 89.8 M | 0.62% |
2,037,669
+1,429,147
| +235% | +USD 64.8 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 84.6 M | 0.59% |
622,199
+80,058
| +15% | +USD 11.6 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 82.9 M | 0.57% |
+509,579
| Nuevas | +USD 79.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Concurrent Investment Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Concurrent Investment Advisors mantenía 2,551 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 23% frente a los USD 11.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Concurrent Investment Advisors destinó USD 2726 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 454 nuevas posiciones y aumentó 1,257 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 509,579 acciones con un valor de USD 82.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
- La mayor compra de Concurrent Investment Advisors en T3 2026 fue ExxonMobil: 509,579 acciones por un valor de USD 82.9 M.
- Concurrent Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de Concurrent Investment Advisors durante T3 2026 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Concurrent Investment Advisors cerró por completo su posición en First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 34.3 M.
- Las diez principales posiciones de Concurrent Investment Advisors representan 20% de su cartera de USD 14.5 mil M en T3 2026.
- Concurrent Investment Advisors abrió 454 posiciones nuevas y cerró 169 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Concurrent Investment Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Concurrent Investment Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.