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Concurrent Investment Advisors 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
24.42%
1年估算報酬率
24.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.04%
1年估算報酬率
+24.52%
3年估算報酬率
+99.5%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$27.1億
(+23%)
資金流向
+US$27.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.36%
持股
2,551
新
454
增持
1,257
減碼
599
已平倉
169
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.41億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.09億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$8696萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$7968萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$6477萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
|
+US$3426萬 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
|
+US$3272萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2897萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
FEAC
|
+US$2226萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$2168萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.93% |
| 2 | 資訊科技 | 17.53% |
| 3 | 金融 | 5.28% |
| 4 | 工業 | 4.22% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$4.62億 | 3.2% |
1,404,218
+270,750
| +24% | +US$8696萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$4.5億 | 3.11% |
1,970,540
+507,151
| +35% | +US$1.09億 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4.23億 | 2.93% |
603,593
+59,980
| +11% | +US$4189萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$3.86億 | 2.67% |
752,616
+107,795
| +17% | +US$4985萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$2.94億 | 2.03% |
384,008
+184,200
| +92% | +US$1.41億 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.43億 | 1.68% |
973,401
+252,417
| +35% | +US$6413萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$2.14億 | 1.48% |
279,993
+45,046
| +19% | +US$3422萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1.82億 | 1.26% |
529,427
+91,846
| +21% | +US$3188萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1.57億 | 1.09% |
212,787
+9,174
| +5% | +US$656萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$1.33億 | 0.92% |
1,371,452
+439,072
| +47% | +US$4334萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1.25億 | 0.86% |
354,629
+51,310
| +17% | +US$1932萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$1.23億 | 0.85% |
567,363
+83,992
| +17% | +US$1867萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$1.2億 | 0.83% |
319,962
+29,812
| +10% | +US$1117萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$1.17億 | 0.81% |
342,191
+58,300
| +21% | +US$2010萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$1.14億 | 0.79% |
157,064
+20,433
| +15% | +US$1275萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$1.1億 | 0.76% |
331,813
+54,774
| +20% | +US$1916萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$1.09億 | 0.75% |
102,314
+10,964
| +12% | +US$1041萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$1.03億 | 0.71% |
1,140,797
+67,383
| +6% | +US$590萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
| US$9591萬 | 0.66% |
763,152
+536,168
| +236% | +US$6371萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285億
| US$9264萬 | 0.64% |
2,139,542
+703,893
| +49% | +US$3152萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$9243萬 | 0.64% |
472,165
-7,628
| -2% | -US$141萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$9176萬 | 0.63% |
970,619
+257,526
| +36% | +US$2502萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496億
| US$8984萬 | 0.62% |
2,037,669
+1,429,147
| +235% | +US$6477萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$8464萬 | 0.59% |
622,199
+80,058
| +15% | +US$1159萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$8293萬 | 0.57% |
+509,579
| 新 | +US$7968萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Concurrent Investment Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Concurrent Investment Advisors持有2,551個部位，價值US$145億，較前一季的US$118億增加23%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Concurrent Investment Advisors在2026年第3季投入US$27.3億淨新增資金，建立454個新部位，並加碼1,257個既有持股。 其最大的新持股是ExxonMobil：共509,579股，價值US$8293萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的55%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2897萬。
- Concurrent Investment Advisors在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進509,579股，價值US$8293萬。
- Concurrent Investment Advisors在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1.41億。
- Concurrent Investment Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2897萬。
- Concurrent Investment Advisors於2026年第3季完全出清First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF，估計賣出金額為US$3426萬。
- 在2026年第3季，Concurrent Investment Advisors的投資組合規模為US$145億，前十大持股占20%。
- Concurrent Investment Advisors在2026年第3季新增了454個部位，並平倉169個部位。
- Concurrent Investment Advisors的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$145億。
根據Concurrent Investment Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。