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Wasatch Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$135억
회전율
19.35%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.45%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
+83.9%
5년 예상 수익률
+72.34%
10년 예상 수익률
+761.06%
AUM
US$135억
AUM 성장
-US$18.1억
(-12%)
자금 흐름
-US$8.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.26%
보유액
248
신규
29
증가
74
축소
125
청산됨
19
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$1.01억 |
| 2 |
Paymentus
PAY
|
+US$9704만 |
| 3 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$7062만 |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$6973만 |
| 5 |
Grand Canyon Education
LOPE
|
+US$6912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
RBC Bearings
RBC
|
+US$1.14억 |
| 3 |
Repligen
RGEN
|
+US$1.11억 |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+US$1.06억 |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.78% |
| 2 | 산업재 | 21.12% |
| 3 | 헬스케어 | 17.11% |
| 4 | 임의소비재 | 13.88% |
| 5 | 금융 | 13.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
TotalEnergies
TTE
US$2067억
| US$750만 | 0.06% |
+87,297
| 신규 | +US$755만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
152
Kornit Digital
KRNT
US$7.68억
| US$721만 | 0.05% |
433,958
-10
| -0% | -US$160 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
153
Suja Life Inc
SUJA
US$2.32억
| US$718만 | 0.05% |
739,687
-593,373
| -45% | -US$535만 |
2026 Q2
1분기
|
|
154
Samsara
IOT
US$261억
| US$704만 | 0.05% |
+184,633
| 신규 | +US$708만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
155
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$703만 | 0.05% |
13,701
-1,326
| -9% | -US$61.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
156
Optex Systems
OPXS
US$6598만
| US$693만 | 0.05% |
644,566
+9,895
| +2% | +US$11.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
157
Donaldson
DCI
US$99억
| US$677만 | 0.05% |
+77,737
| 신규 | +US$709만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
158
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$664만 | 0.05% |
20,063
-447
| -2% | -US$15.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
159
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$662만 | 0.05% |
24,999
-2,671
| -10% | -US$70.5만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
160
Viking Therapeutics
VKTX
US$30.8억
| US$646만 | 0.05% |
198,136
-114,631
| -37% | -US$397만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
161
Lincoln Educational Services
LINC
US$6.74억
| US$641만 | 0.05% |
293,032
-254,943
| -47% | -US$871만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
162
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.41억
| US$639만 | 0.05% |
+104,336
| 신규 | +US$640만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
163
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.8억
| US$623만 | 0.05% |
+127,174
| 신규 | +US$659만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
164
ING
ING
US$918억
| US$611만 | 0.05% |
172,176
-2,824
| -2% | -US$9.8만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
165
Cerus
CERS
US$4.78억
| US$611만 | 0.05% |
2,567,586
-816,313
| -24% | -US$224만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
166
CeriBell Inc
CBLL
US$10.4억
| US$601만 | 0.04% |
+246,487
| 신규 | +US$534만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
167
BlackSky Technology
BKSY
US$7.3억
| US$598만 | 0.04% |
280,705
+38,490
| +16% | +US$93.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
168
Citigroup
C
US$2030억
| US$574만 | 0.04% |
44,319
-1,251
| -3% | -US$16.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
169
KVH Industries
KVHI
US$1.28억
| US$569만 | 0.04% |
+809,399
| 신규 | +US$656만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
Perella Weinberg Partners
PWP
US$9.7억
| US$559만 | 0.04% |
342,527
-24,254
| -7% | -US$38.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
171
Holley
HLLY
US$3.1억
| US$552만 | 0.04% |
2,339,430
-2,547,608
| -52% | -US$701만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
172
Suncor Energy
SU
US$930억
| US$539만 | 0.04% |
79,540
+1,991
| +3% | +US$13만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
173
Graham Corp
GHM
US$8.01억
| US$538만 | 0.04% |
62,292
-22,811
| -27% | -US$224만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
174
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$530만 | 0.04% |
+12,179
| 신규 | +US$497만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
175
US Bancorp
USB
US$930억
| US$526만 | 0.04% |
90,982
-2,056
| -2% | -US$12.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Wasatch Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wasatch Advisors의 보유 포지션은 248개, 총액은 US$135억였으며 전 분기 US$153억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Wasatch Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$8.99억 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 125개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Shift4 주식으로, 추정 US$1.06억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wasatch Advisors 측은 Halozyme에 US$1.16억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Halozyme 주식으로, US$1.16억 상당의 1,049,647주를 매수했어요.
- Wasatch Advisors 측이 2026년 3분기에 Paymentus 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9704만 규모예요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JFrog이며, 추정 감소액은 US$1.21억예요.
- Wasatch Advisors 측은 2026년 3분기에 Shift4 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.06억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$135억 중 24% 비중을 차지해요.
- Wasatch Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Wasatch Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$135억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Wasatch Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.