Wasatch Advisors 포트폴리오 보유 종목
Wasatch Advisors, which goes by Wasatch Global Investors, is an asset manager founded in 1975 that began by investing in small company stocks. It is owned entirely by its employees, and its stock picking rests on bottom-up research into each company's long-term growth potential. Its Wasatch Funds mutual fund family covers U.S., global, international and emerging markets stocks, including an Emerging India fund and a long/short fund called Long/Short Alpha, and it uses Hoisington Investment Management to run a U.S. Treasury fund. The funds are open to individual investors, and Wasatch also started a group of venture funds, the Cross Creek Funds, in 2006 before they became separate in 2012.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$1.01억 |
| 2 |
Paymentus
PAY
|
+US$9704만 |
| 3 |
Ralliant Corp
RAL
|
+US$7062만 |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$6973만 |
| 5 |
Grand Canyon Education
LOPE
|
+US$6912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
RBC Bearings
RBC
|
+US$1.14억 |
| 3 |
Repligen
RGEN
|
+US$1.11억 |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+US$1.06억 |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.78% |
| 2 | 산업재 | 21.12% |
| 3 | 헬스케어 | 17.11% |
| 4 | 임의소비재 | 13.88% |
| 5 | 금융 | 13.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.51억
| US$522만 | 0.04% |
+234,219
| 신규 | +US$601만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
177
Universal Technical Institute
UTI
US$13억
| US$521만 | 0.04% |
278,902
-1,017,679
| -78% | -US$3084만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
178
Dyne Therapeutics
DYN
US$31.8억
| US$515만 | 0.04% |
319,913
-123,755
| -28% | -US$284만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
179
Duke Energy
DUK
US$982억
| US$498만 | 0.04% |
43,666
+1,391
| +3% | +US$17만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
180
Union Pacific
UNP
US$1794억
| US$497만 | 0.04% |
18,262
-435
| -2% | -US$12.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
181
Chevron
CVX
US$4540억
| US$495만 | 0.04% |
24,217
-519
| -2% | -US$10.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
182
Amdocs
DOX
US$65억
| US$492만 | 0.04% |
86,116
+14,044
| +19% | +US$80.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
183
MacroGenics
MGNX
US$1.52억
| US$487만 | 0.04% |
1,260,901
-757,980
| -38% | -US$313만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
184
Exelon
EXC
US$473억
| US$482만 | 0.04% |
119,400
+1,114
| +0.9% | +US$4.98만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
185
Nkarta
NKTX
US$1.19억
| US$437만 | 0.03% |
1,666,596
+88,749
| +6% | +US$23.6만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
186
Pinduoduo
PDD
US$1128억
| US$431만 | 0.03% |
55,262
+7,312
| +15% | +US$61.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
187
PVH
PVH
US$40.7억
| US$404만 | 0.03% |
54,545
-198
| -0.4% | -US$1.55만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
188
SiTime
SITM
US$147억
| US$391만 | 0.03% |
5,996
-2,717
| -31% | -US$165만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
189
Sonoco
SON
US$49.3억
| US$388만 | 0.03% |
79,444
-1,723
| -2% | -US$9.41만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
190
VICI Properties
VICI
US$270억
| US$384만 | 0.03% |
167,018
+12,507
| +8% | +US$32.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
191
Huntington Ingalls Industries
HII
US$125억
| US$382만 | 0.03% |
+14,288
| 신규 | +US$417만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
192
Quest Diagnostics
DGX
US$279억
| US$380만 | 0.03% |
16,303
-472
| -3% | -US$10.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
193
Kura Sushi USA
KRUS
US$4.24억
| US$370만 | 0.03% |
90,666
-46,670
| -34% | -US$215만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
194
AT&T
T
US$1409억
| US$358만 | 0.03% |
146,663
-3,337
| -2% | -US$8.05만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
195
Kimco Realty
KIM
US$164억
| US$356만 | 0.03% |
160,263
-3,469
| -2% | -US$8.43만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
196
Intel
INTC
US$4867억
| US$351만 | 0.03% |
29,180
-594
| -2% | -US$6.06만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
197
Verizon
VZ
US$1810억
| US$334만 | 0.02% |
72,908
-1,587
| -2% | -US$7.47만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
198
Arhaus
ARHS
US$18억
| US$325만 | 0.02% |
343,227
-65,532
| -16% | -US$55.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
199
Aquestive Therapeutics
AQST
US$5.07억
| US$300만 | 0.02% |
648,173
-737,670
| -53% | -US$328만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
200
Immatics
IMTX
US$11.1억
| US$300만 | 0.02% |
341,246
-100,264
| -23% | -US$92.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Wasatch Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wasatch Advisors의 보유 포지션은 248개, 총액은 US$135억였으며 전 분기 US$153억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Wasatch Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$8.99억 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 125개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Shift4 주식으로, 추정 US$1.06억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wasatch Advisors 측은 Halozyme에 US$1.16억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Halozyme 주식으로, US$1.16억 상당의 1,049,647주를 매수했어요.
- Wasatch Advisors 측이 2026년 3분기에 Paymentus 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9704만 규모예요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JFrog이며, 추정 감소액은 US$1.21억예요.
- Wasatch Advisors 측은 2026년 3분기에 Shift4 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.06억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wasatch Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$135억 중 24% 비중을 차지해요.
- Wasatch Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Wasatch Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$135억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Wasatch Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.