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Dynasty Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$135억
회전율
26.73%
1년 추정 수익률
21.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+21.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$135억
AUM 성장
+US$19.9억
(+17%)
자금 흐름
-US$5.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.72%
보유액
404
신규
71
증가
123
축소
173
청산됨
37
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$3.31억 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$9114만 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$6542만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$5726만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$4561만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$10.5억 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$2.5억 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$1.17억 |
| 4 |
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
|
+US$7068만 |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$5560만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.51% |
| 2 | 정보기술 | 1.21% |
| 3 | 금융 | 0.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.31% |
| 5 | 산업재 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$9.17억 | 6.81% |
1,224,077
+30,651
| +3% | +US$2232만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$7.95억 | 5.91% |
11,684,774
+623,047
| +6% | +US$4053만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$7.46억 | 5.54% |
14,150,853
-5,500,264
| -28% | -US$2.5억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$7.19억 | 5.34% |
9,053,209
+855,433
| +10% | +US$6542만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$6.87억 | 5.1% |
13,122,011
+1,096,348
| +9% | +US$5726만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9억
| US$6.79억 | 5.05% |
5,522,892
-1,047,421
| -16% | -US$1.17억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$6.11억 | 4.54% |
6,325,648
+388,848
| +7% | +US$3735만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$4.99억 | 3.71% |
10,970,047
+759,498
| +7% | +US$3465만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$4.54억 | 3.37% |
3,811,664
-5,011
| -0.1% | -US$57.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
US$20.1억
| US$4.51억 | 3.35% |
8,625,402
+367,321
| +4% | +US$1845만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$4.38억 | 3.26% |
7,054,864
-131,540
| -2% | -US$781만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3.67억 | 2.73% |
2,955,926
-8,745,870
| -75% | -US$10.5억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$5.27억
| US$3.64억 | 2.71% |
4,245,193
+45,726
| +1% | +US$365만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$3.6억 | 2.67% |
4,699,261
+1,177,014
| +33% | +US$9114만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$3.43억 | 2.55% |
838,203
+836,222
| +42,212% | +US$3.31억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2.87억 | 2.13% |
2,900,060
+159,962
| +6% | +US$1583만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2.62억 | 1.95% |
3,168,542
+572,243
| +22% | +US$4561만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2.48억 | 1.84% |
4,083,530
+111,546
| +3% | +US$668만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95억
| US$2.44억 | 1.82% |
4,858,060
+831,088
| +21% | +US$4173만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$2.36억 | 1.75% |
5,018,565
+577,817
| +13% | +US$2710만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$2.06억 | 1.53% |
2,050,071
+215,080
| +12% | +US$2149만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1.81억 | 1.34% |
7,932,000
+1,302,657
| +20% | +US$2967만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1.76억 | 1.31% |
725,606
+67,235
| +10% | +US$1566만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1.73억 | 1.29% |
1,833,567
+73,230
| +4% | +US$693만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$1.67억 | 1.24% |
3,562,756
+89,529
| +3% | +US$403만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynasty Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dynasty Wealth Management는 US$135억 상당의 404개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$115억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Dynasty Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$5.97억을 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 173개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Trimble으로, 추정 US$130만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dynasty Wealth Management는 iShares Global Energy ETF에 US$154만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dynasty Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Global Energy ETF으로, US$154만 상당의 31,352주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dynasty Wealth Management로, 추정 증가액은 US$3.31억 규모예요.
- Dynasty Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$10.5억예요.
- Dynasty Wealth Management는 2026년 2분기에 Trimble 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynasty Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$135억 중 49%를 차지해요.
- Dynasty Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Dynasty Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$135억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Dynasty Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.