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Dynasty Wealth Management

Dynasty Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 13,5 Mrd. $ Umschlag 26,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,99 Mrd. $
Kapitalfluss
-597 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,72 %
Position
404
Neu
71
Aufgestockt
123
Reduziert
173
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+331 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+91,1 Mio. $
3
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+65,4 Mio. $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+57,3 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+45,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,05 Mrd. $
2
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+250 Mio. $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+117 Mio. $
4
ABLD-Symbol
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
+70,7 Mio. $
5
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+55,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,51 %
2 Technologie 1,21 %
3 Finanzwesen 0,53 %
4 Kommunikationsdienste 0,31 %
5 Industrie 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
917 Mio. $ 6,81 %
1.224.077
+30.651
+3 % +22,3 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
795 Mio. $ 5,91 %
11.684.774
+623.047
+6 % +40,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BAI-Symbol
3
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
746 Mio. $ 5,54 %
14.150.853
-5.500.264
-28 % -250 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JAVA-Symbol
4
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
719 Mio. $ 5,34 %
9.053.209
+855.433
+10 % +65,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BINC-Symbol
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
687 Mio. $ 5,1 %
13.122.011
+1.096.348
+9 % +57,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PWRD-Symbol
6
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
679 Mio. $ 5,05 %
5.522.892
-1.047.421
-16 % -117 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
611 Mio. $ 4,54 %
6.325.648
+388.848
+7 % +37,4 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FBND-Symbol
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
499 Mio. $ 3,71 %
10.970.047
+759.498
+7 % +34,6 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPYG-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
454 Mio. $ 3,37 %
3.811.664
-5.011
-0,1 % -572.875 $
2024 Q4
6 Quartale
EMOP-Symbol
10
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
2,01 Mrd. $
451 Mio. $ 3,35 %
8.625.402
+367.321
+4 % +18,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FBCG-Symbol
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
438 Mio. $ 3,26 %
7.054.864
-131.540
-2 % -7,81 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
367 Mio. $ 2,73 %
2.955.926
-8.745.870
-75 % -1,05 Mrd. $
2025 Q3
3 Quartale
ABFL-Symbol
13
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
527 Mio. $
364 Mio. $ 2,71 %
4.245.193
+45.726
+1 % +3,65 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EFV-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
360 Mio. $ 2,67 %
4.699.261
+1.177.014
+33 % +91,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWB-Symbol
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
343 Mio. $ 2,55 %
838.203
+836.222
+42.212 % +331 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
287 Mio. $ 2,13 %
2.900.060
+159.962
+6 % +15,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
262 Mio. $ 1,95 %
3.168.542
+572.243
+22 % +45,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPYV-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
248 Mio. $ 1,84 %
4.083.530
+111.546
+3 % +6,68 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BRTR-Symbol
19
BlackRock Total Return ETF
BRTR
795 Mio. $
244 Mio. $ 1,82 %
4.858.060
+831.088
+21 % +41,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JCPB-Symbol
20
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
236 Mio. $ 1,75 %
5.018.565
+577.817
+13 % +27,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TLH-Symbol
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
206 Mio. $ 1,53 %
2.050.071
+215.080
+12 % +21,5 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GOVT-Symbol
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
181 Mio. $ 1,34 %
7.932.000
+1.302.657
+20 % +29,7 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IWD-Symbol
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
176 Mio. $ 1,31 %
725.606
+67.235
+10 % +15,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MBB-Symbol
24
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
173 Mio. $ 1,29 %
1.833.567
+73.230
+4 % +6,93 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
HEFA-Symbol
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
167 Mio. $ 1,24 %
3.562.756
+89.529
+3 % +4,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Westwood Holdings Group
Westwood Holdings Group Dallas, Texas 13,3 Mrd. $ AUM 29,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fundsmith LLP
Fundsmith LLP London, United Kingdom 13,6 Mrd. $ AUM 7,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynasty Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dynasty Wealth Management 404 Positionen im Wert von 13,5 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Dynasty Wealth Management zog im Q2 2026 netto 597 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 173 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Trimble – eine Position im geschätzten Wert von 1,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Dynasty Wealth Management eine neue Position in iShares Global Energy ETF im Wert von 1,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dynasty Wealth Management im Q2 2026 war iShares Global Energy ETF: 31.352 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Dynasty Wealth Management hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 331 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynasty Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mrd. $.
  • Dynasty Wealth Management hat seine Position in Trimble im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynasty Wealth Management machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,5 Mrd. $ aus.
  • Dynasty Wealth Management eröffnete 71 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dynasty Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 13,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dynasty Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .