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Dynasty Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$135億
週轉率
26.73%
1年估算報酬率
21.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.32%
1年估算報酬率
+21.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$135億
AUM 成長
+US$19.9億
(+17%)
資金流向
-US$5.97億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.72%
持股
404
新
71
增持
123
減碼
173
已平倉
37
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$3.31億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$9114萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$6542萬 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$5726萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$4561萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$10.5億 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$2.5億 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$1.17億 |
| 4 |
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
|
+US$7068萬 |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$5560萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.51% |
| 2 | 科技 | 1.21% |
| 3 | 金融 | 0.53% |
| 4 | 通訊服務 | 0.31% |
| 5 | 工業 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9.17億 | 6.81% |
1,224,077
+30,651
| +3% | +US$2232萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$7.95億 | 5.91% |
11,684,774
+623,047
| +6% | +US$4053萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$7.46億 | 5.54% |
14,150,853
-5,500,264
| -28% | -US$2.5億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$7.19億 | 5.34% |
9,053,209
+855,433
| +10% | +US$6542萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$6.87億 | 5.1% |
13,122,011
+1,096,348
| +9% | +US$5726萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9億
| US$6.79億 | 5.05% |
5,522,892
-1,047,421
| -16% | -US$1.17億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$6.11億 | 4.54% |
6,325,648
+388,848
| +7% | +US$3735萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$4.99億 | 3.71% |
10,970,047
+759,498
| +7% | +US$3465萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$4.54億 | 3.37% |
3,811,664
-5,011
| -0.1% | -US$57.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
US$20.1億
| US$4.51億 | 3.35% |
8,625,402
+367,321
| +4% | +US$1845萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$4.38億 | 3.26% |
7,054,864
-131,540
| -2% | -US$781萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3.67億 | 2.73% |
2,955,926
-8,745,870
| -75% | -US$10.5億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$5.27億
| US$3.64億 | 2.71% |
4,245,193
+45,726
| +1% | +US$365萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$3.6億 | 2.67% |
4,699,261
+1,177,014
| +33% | +US$9114萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$3.43億 | 2.55% |
838,203
+836,222
| +42,212% | +US$3.31億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2.87億 | 2.13% |
2,900,060
+159,962
| +6% | +US$1583萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2.62億 | 1.95% |
3,168,542
+572,243
| +22% | +US$4561萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2.48億 | 1.84% |
4,083,530
+111,546
| +3% | +US$668萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95億
| US$2.44億 | 1.82% |
4,858,060
+831,088
| +21% | +US$4173萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$2.36億 | 1.75% |
5,018,565
+577,817
| +13% | +US$2710萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$2.06億 | 1.53% |
2,050,071
+215,080
| +12% | +US$2149萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1.81億 | 1.34% |
7,932,000
+1,302,657
| +20% | +US$2967萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1.76億 | 1.31% |
725,606
+67,235
| +10% | +US$1566萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1.73億 | 1.29% |
1,833,567
+73,230
| +4% | +US$693萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$1.67億 | 1.24% |
3,562,756
+89,529
| +3% | +US$403萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Dynasty Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dynasty Wealth Management持有404個部位，價值US$135億，較前一季的US$115億增加17%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Dynasty Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$5.97億，平倉37個部位，並減持173檔持股。 最受矚目的出清持股是Trimble，這筆估值約為US$130萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的96%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Dynasty Wealth Management新建了iShares Global Energy ETF的部位，價值US$154萬。
- Dynasty Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Global Energy ETF：共買進31,352股，價值US$154萬。
- Dynasty Wealth Management在2026年第2季增持iShares Russell 1000 ETF的幅度最大，估計增加US$3.31億。
- Dynasty Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$10.5億。
- Dynasty Wealth Management於2026年第2季完全出清Trimble，估計賣出金額為US$130萬。
- 在2026年第2季，Dynasty Wealth Management的投資組合規模為US$135億，前十大持股占49%。
- Dynasty Wealth Management在2026年第2季新增了71個部位，並平倉37個部位。
- Dynasty Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$135億。
根據Dynasty Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。