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Dynasty Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 13,5 bi
Giro
26,73%
Retorno est. (1 ano)
21,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,32%
Retorno est. (1 ano)
+21,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 13,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,99 bi
(+17%)
Fluxo de capital
-US$ 597 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,72%
Posição
404
Nova
71
Aumentada
123
Reduzida
173
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 331 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 91,1 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 65,4 mi |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 57,3 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 45,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,05 bi |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 250 mi |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 117 mi |
| 4 |
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
|
+US$ 70,7 mi |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$ 55,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,51% |
| 2 | Tecnologia | 1,21% |
| 3 | Financeiro | 0,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,31% |
| 5 | Industriais | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 917 mi | 6,81% |
1.224.077
+30.651
| +3% | +US$ 22,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 795 mi | 5,91% |
11.684.774
+623.047
| +6% | +US$ 40,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 746 mi | 5,54% |
14.150.853
-5.500.264
| -28% | -US$ 250 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 719 mi | 5,34% |
9.053.209
+855.433
| +10% | +US$ 65,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 687 mi | 5,1% |
13.122.011
+1.096.348
| +9% | +US$ 57,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,39 bi
| US$ 679 mi | 5,05% |
5.522.892
-1.047.421
| -16% | -US$ 117 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 611 mi | 4,54% |
6.325.648
+388.848
| +7% | +US$ 37,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 499 mi | 3,71% |
10.970.047
+759.498
| +7% | +US$ 34,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 454 mi | 3,37% |
3.811.664
-5.011
| -0,1% | -US$ 573 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
US$ 2,01 bi
| US$ 451 mi | 3,35% |
8.625.402
+367.321
| +4% | +US$ 18,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 438 mi | 3,26% |
7.054.864
-131.540
| -2% | -US$ 7,81 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 367 mi | 2,73% |
2.955.926
-8.745.870
| -75% | -US$ 1,05 bi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$ 527 mi
| US$ 364 mi | 2,71% |
4.245.193
+45.726
| +1% | +US$ 3,65 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 360 mi | 2,67% |
4.699.261
+1.177.014
| +33% | +US$ 91,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 343 mi | 2,55% |
838.203
+836.222
| +42.212% | +US$ 331 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 287 mi | 2,13% |
2.900.060
+159.962
| +6% | +US$ 15,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 262 mi | 1,95% |
3.168.542
+572.243
| +22% | +US$ 45,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 248 mi | 1,84% |
4.083.530
+111.546
| +3% | +US$ 6,68 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$ 795 mi
| US$ 244 mi | 1,82% |
4.858.060
+831.088
| +21% | +US$ 41,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 236 mi | 1,75% |
5.018.565
+577.817
| +13% | +US$ 27,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 206 mi | 1,53% |
2.050.071
+215.080
| +12% | +US$ 21,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 181 mi | 1,34% |
7.932.000
+1.302.657
| +20% | +US$ 29,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 176 mi | 1,31% |
725.606
+67.235
| +10% | +US$ 15,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 173 mi | 1,29% |
1.833.567
+73.230
| +4% | +US$ 6,93 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 167 mi | 1,24% |
3.562.756
+89.529
| +3% | +US$ 4,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynasty Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dynasty Wealth Management detinha 404 posições avaliadas em US$ 13,5 bi, alta de 17% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Dynasty Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 597 mi em T2 2026, encerrando 37 posições e reduzindo 173 participações. Sua saída mais significativa foi Trimble, uma posição estimada em US$ 1,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Dynasty Wealth Management abriu uma nova posição em iShares Global Energy ETF no valor de US$ 1,54 mi.
- A maior compra de Dynasty Wealth Management no T2 2026 foi iShares Global Energy ETF: 31.352 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- Dynasty Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 331 mi.
- A maior redução de Dynasty Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,05 bi.
- Dynasty Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Trimble no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de Dynasty Wealth Management representam 49% de sua carteira de US$ 13,5 bi no T2 2026.
- Dynasty Wealth Management abriu 71 novas posições e encerrou 37 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dynasty Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynasty Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.