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Dynasty Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.5 mil M
Rotación
26.73%
Rendimiento estimado a 1 año
21.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1987 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 597 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.72%
Posición
404
Nuevas
71
Aumentadas
123
Reducidas
173
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 331 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 91.1 M |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 65.4 M |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 57.3 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 45.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1054 M |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 250 M |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 117 M |
| 4 |
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
|
+USD 70.7 M |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+USD 55.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.51% |
| 2 | Tecnología | 1.21% |
| 3 | Finanzas | 0.53% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.31% |
| 5 | Industriales | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 917 M | 6.81% |
1,224,077
+30,651
| +3% | +USD 22.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 795 M | 5.91% |
11,684,774
+623,047
| +6% | +USD 40.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 746 M | 5.54% |
14,150,853
-5,500,264
| -28% | -USD 250 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 719 M | 5.34% |
9,053,209
+855,433
| +10% | +USD 65.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 687 M | 5.1% |
13,122,011
+1,096,348
| +9% | +USD 57.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1387 M
| USD 679 M | 5.05% |
5,522,892
-1,047,421
| -16% | -USD 117 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 611 M | 4.54% |
6,325,648
+388,848
| +7% | +USD 37.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 499 M | 3.71% |
10,970,047
+759,498
| +7% | +USD 34.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 454 M | 3.37% |
3,811,664
-5,011
| -0.1% | -USD 573 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
USD 2007 M
| USD 451 M | 3.35% |
8,625,402
+367,321
| +4% | +USD 18.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 438 M | 3.26% |
7,054,864
-131,540
| -2% | -USD 7.81 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 367 M | 2.73% |
2,955,926
-8,745,870
| -75% | -USD 1054 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
USD 527 M
| USD 364 M | 2.71% |
4,245,193
+45,726
| +1% | +USD 3.65 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 360 M | 2.67% |
4,699,261
+1,177,014
| +33% | +USD 91.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 343 M | 2.55% |
838,203
+836,222
| +42,212% | +USD 331 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 287 M | 2.13% |
2,900,060
+159,962
| +6% | +USD 15.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 262 M | 1.95% |
3,168,542
+572,243
| +22% | +USD 45.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 248 M | 1.84% |
4,083,530
+111,546
| +3% | +USD 6.68 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
BlackRock Total Return ETF
BRTR
USD 795 M
| USD 244 M | 1.82% |
4,858,060
+831,088
| +21% | +USD 41.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 236 M | 1.75% |
5,018,565
+577,817
| +13% | +USD 27.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 206 M | 1.53% |
2,050,071
+215,080
| +12% | +USD 21.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 181 M | 1.34% |
7,932,000
+1,302,657
| +20% | +USD 29.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 176 M | 1.31% |
725,606
+67,235
| +10% | +USD 15.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 173 M | 1.29% |
1,833,567
+73,230
| +4% | +USD 6.93 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 167 M | 1.24% |
3,562,756
+89,529
| +3% | +USD 4.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynasty Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dynasty Wealth Management mantenía 404 posiciones por un valor de USD 13.5 mil M, un aumento de 17% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Dynasty Wealth Management registró retiros netos por USD 597 M en T2 2026, cerró 37 posiciones y redujo 173 tenencias. Su salida más destacada fue Trimble, una posición estimada en USD 1.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Dynasty Wealth Management abrió una nueva posición en iShares Global Energy ETF por valor de USD 1.54 M.
- La mayor compra de Dynasty Wealth Management en T2 2026 fue iShares Global Energy ETF: 31,352 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Dynasty Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 331 M.
- La mayor reducción de Dynasty Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1054 M.
- Dynasty Wealth Management cerró por completo su posición en Trimble en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Dynasty Wealth Management representan 49% de su cartera de USD 13.5 mil M en T2 2026.
- Dynasty Wealth Management abrió 71 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dynasty Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.5 mil M.
Según el Informe 13F de Dynasty Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.