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Fundsmith LLP 投資組合持股
AUM
US$136億
週轉率
40.43%
1年估算報酬率
7.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.41%
1年估算報酬率
+7.6%
3年估算報酬率
+53.18%
5年估算報酬率
+52.54%
10年估算報酬率
+342.88%
AUM
US$136億
AUM 成長
+US$8.21億
(+6.4%)
資金流向
-US$6.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.45%
持股
47
新
13
增持
4
減碼
21
已平倉
6
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$6.56億 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$6.21億 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$6.16億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$4.66億 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$4.18億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$7.17億 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$4.58億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4.26億 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$3.81億 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$3.48億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.07% |
| 2 | 醫療保健 | 18.37% |
| 3 | 通訊服務 | 15.27% |
| 4 | 必需消費品 | 13.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$9.6億 | 7.02% |
2,585,757
-785,115
| -23% | -US$2.9億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Stryker
SYK
US$1130億
| US$9.17億 | 6.72% |
2,913,833
-147,583
| -5% | -US$4651萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Waters Corp
WAT
US$429億
| US$8.53億 | 6.25% |
2,273,632
-938,443
| -29% | -US$3.2億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
4
Visa
V
US$7558億
| US$6.93億 | 5.08% |
2,019,810
-1,084,280
| -35% | -US$3.48億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Uber
UBER
US$1437億
| US$6.45億 | 4.73% |
+8,943,151
| 新 | +US$6.56億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409億
| US$6.39億 | 4.69% |
+1,245,051
| 新 | +US$6.21億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6.34億 | 4.64% |
1,773,354
-1,182,844
| -40% | -US$4.26億 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$6.26億 | 4.58% |
6,456,634
-184,874
| -3% | -US$1767萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$5.98億 | 4.38% |
4,078,371
-121,543
| -3% | -US$1769萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5.96億 | 4.36% |
1,596,737
-483,000
| -23% | -US$1.95億 |
2018 Q3
31個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5.93億 | 4.34% |
1,051,876
-269,499
| -20% | -US$1.65億 |
2018 Q1
33個季度
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$5.83億 | 4.27% |
2,601,567
-1,253,538
| -33% | -US$2.68億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$5.58億 | 4.09% |
3,629,938
-2,526,737
| -41% | -US$2.92億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$5.48億 | 4.02% |
+1,148,449
| 新 | +US$4.66億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$5.37億 | 3.93% |
1,019,887
-445,899
| -30% | -US$2.5億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$5.36億 | 3.93% |
1,799,182
-823,942
| -31% | -US$2.29億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
17
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$5.27億 | 3.86% |
2,913,693
-2,199,470
| -43% | -US$3.81億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$4.99億 | 3.66% |
+6,990,345
| 新 | +US$6.16億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$4.81億 | 3.53% |
+409,835
| 新 | +US$4.18億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Applovin
APP
US$891億
| US$3.59億 | 2.63% |
+696,568
| 新 | +US$3.36億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$3.44億 | 2.52% |
+2,272,592
| 新 | +US$3.59億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121億
| US$3.4億 | 2.49% |
+2,856,092
| 新 | +US$3.52億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$1.45億 | 1.06% |
+816,785
| 新 | +US$1.35億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$8890萬 | 0.65% |
+556,107
| 新 | +US$8613萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
MSCI
MSCI
US$414億
| US$3001萬 | 0.22% |
53,580
-11,208
| -17% | -US$654萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Fundsmith LLP的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fundsmith LLP持有47個部位，價值US$136億，較前一季的US$128億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Fundsmith LLP於2026年第2季淨撤出US$6.23億，平倉6個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Mettler-Toledo International，這筆估值約為US$7.17億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
與趨勢相反，Fundsmith LLP新建了Uber的部位，價值US$6.45億。
- Fundsmith LLP在2026年第2季最大筆買進的是Uber：共買進8,943,151股，價值US$6.45億。
- Fundsmith LLP在2026年第2季增持Napco Security Technologies的幅度最大，估計增加US$887萬。
- Fundsmith LLP在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$4.26億。
- Fundsmith LLP於2026年第2季完全出清Mettler-Toledo International，估計賣出金額為US$7.17億。
- 在2026年第2季，Fundsmith LLP的投資組合規模為US$136億，前十大持股占52%。
- Fundsmith LLP在2026年第2季新增了13個部位，並平倉6個部位。
- Fundsmith LLP的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$136億。
根據Fundsmith LLP的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。