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TCW Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$149억
회전율
7.73%
1년 추정 수익률
46.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.7%
1년 예상 수익률
+46.29%
3년 예상 수익률
+162.06%
5년 예상 수익률
+135.74%
10년 예상 수익률
+667.33%
AUM
US$149억
AUM 성장
+US$15.8억
(+12%)
자금 흐름
-US$7.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.08%
보유액
660
신규
31
증가
334
축소
252
청산됨
20
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.57억 |
| 2 |
Venture Global Inc
VG
|
+US$1.36억 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$7349만 |
| 4 |
Amkor Technology
AMKR
|
+US$6921만 |
| 5 |
Akamai
AKAM
|
+US$5314만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.08억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.93억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.5억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.09억 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$9777만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.59% |
| 2 | 산업재 | 13.68% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.44% |
| 4 | 금융 | 8.08% |
| 5 | 기타 | 6.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$10.7억 | 7.2% |
5,351,808
-529,451
| -9% | -US$1.09억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5.93억 | 3.99% |
1,679,653
+75,110
| +5% | +US$2684만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5.66억 | 3.81% |
1,498,279
-110,052
| -7% | -US$4413만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
TCW AAA CLO ETF
ACLO
US$5.85억
| US$4.46억 | 3% |
8,824,800
+70,613
| +0.8% | +US$356만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.19억 | 2.82% |
1,123,627
-371,862
| -25% | -US$1.5억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$4.1억 | 2.76% |
355,332
+209,039
| +143% | +US$1.57억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.84억 | 2.58% |
1,612,690
-768,145
| -32% | -US$1.93억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$3.17억 | 2.13% |
849,374
-42,540
| -5% | -US$1332만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.82억 | 1.9% |
500,761
-52,767
| -10% | -US$3227만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
KLA
KLAC
US$2163억
| US$2.82억 | 1.89% |
933,931
+370,191
| +66% | +US$7349만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2.74억 | 1.84% |
802,347
-133,149
| -14% | -US$3048만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
12
ASML
ASML
US$6305억
| US$2.63억 | 1.77% |
132,437
-18,743
| -12% | -US$2983만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
13
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$2.6억 | 1.75% |
1,531,102
-44,162
| -3% | -US$694만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
14
TCW Senior Loan ETF
SLNZ
US$2.26억
| US$1.94억 | 1.31% |
4,261,463
-78,852
| -2% | -US$359만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1.9억 | 1.27% |
444,884
-7,115
| -2% | -US$287만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$1.88억 | 1.26% |
546,556
-79,815
| -13% | -US$2562만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Vertiv
VRT
US$795억
| US$1.78억 | 1.19% |
530,213
-9,724
| -2% | -US$308만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.6억 | 1.07% |
552,157
+1,508
| +0.3% | +US$43.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
19
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$1.58억 | 1.07% |
14,238,601
+10,734,953
| +306% | +US$1.36억 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.55억 | 1.04% |
474,603
-9,984
| -2% | -US$310만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$1.52억 | 1.02% |
404,300
-53,453
| -12% | -US$1873만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1.5억 | 1.01% |
291,753
-43,249
| -13% | -US$2156만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$1.48억 | 0.99% |
1,020,534
-13,061
| -1% | -US$179만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$1.46억 | 0.98% |
156,163
-21,657
| -12% | -US$2158만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Welltower
WELL
US$1692억
| US$1.4억 | 0.94% |
617,510
+46,280
| +8% | +US$978만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
TCW Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TCW Group는 US$149억 상당의 660개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$133억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
TCW Group은(는) 2026년 2분기에 순 US$7.59억을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 252개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Peakstone Realty Trust으로, 추정 US$1001만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TCW Group는 Littelfuse에 US$2222만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TCW Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Littelfuse으로, US$2222만 상당의 48,803주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TCW Group로, 추정 증가액은 US$1.57억 규모예요.
- TCW Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.08억예요.
- TCW Group는 2026년 2분기에 Peakstone Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1001만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TCW Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$149억 중 32%를 차지해요.
- TCW Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- TCW Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$149억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 TCW Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.