TCW Group 포트폴리오 보유 종목
TCW Group, originally called Trust Company of the West, is an asset manager that runs bond, stock and private credit strategies. Robert A. Day started the firm in 1971. Société Générale took a majority stake in 2001, and in 2010 TCW completed its purchase of Metropolitan West Asset Management, a smaller rival. In 2013 TCW's management and the Carlyle Group, an alternative asset manager, bought the firm from Société Générale. Its clients include pension plans, financial institutions, endowments, foundations and high net worth individuals, and it has also built an ETF lineup, partly by buying Engine No. 1's ETF business.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.57억 |
| 2 |
Venture Global Inc
VG
|
+US$1.36억 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$7349만 |
| 4 |
Amkor Technology
AMKR
|
+US$6921만 |
| 5 |
Akamai
AKAM
|
+US$5314만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.08억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.93억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.5억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.09억 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$9777만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.59% |
| 2 | 산업재 | 13.68% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.44% |
| 4 | 금융 | 8.08% |
| 5 | 기타 | 6.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
IBM
IBM
US$2319억
| US$1.4억 | 0.94% |
496,932
+9,817
| +2% | +US$247만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
27
Cisco
CSCO
US$4047억
| US$1.36억 | 0.91% |
1,158,227
+120,564
| +12% | +US$1261만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43조
| US$1.27억 | 0.85% |
355,041
-7,664
| -2% | -US$276만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
29
McKesson
MCK
US$1160억
| US$1.21억 | 0.82% |
160,697
+2,478
| +2% | +US$196만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
30
Applied Materials
AMAT
US$3085억
| US$1.19억 | 0.8% |
165,174
-2,822
| -2% | -US$130만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Marvell Technology
MRVL
US$1568억
| US$1.16억 | 0.78% |
389,776
-86,546
| -18% | -US$1735만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
32
Ametek
AME
US$577억
| US$1.16억 | 0.78% |
478,478
-8,444
| -2% | -US$195만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
33
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$1.11억 | 0.75% |
232,711
+27,217
| +13% | +US$1104만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
34
Merck
MRK
US$3601억
| US$1.09억 | 0.73% |
845,538
-16,921
| -2% | -US$198만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$7268억
| US$1.07억 | 0.72% |
781,224
-99,304
| -11% | -US$1486만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
36
Equitable Holdings
EQH
US$152억
| US$1억 | 0.67% |
2,286,057
+657,888
| +40% | +US$2750만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
37
Spotify
SPOT
US$1202억
| US$9860만 | 0.66% |
214,758
-21,356
| -9% | -US$1018만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
38
CSX Corp
CSX
US$943억
| US$9801만 | 0.66% |
2,062,126
-33,342
| -2% | -US$151만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
ServiceNow
NOW
US$1091억
| US$9752만 | 0.66% |
982,277
-308,824
| -24% | -US$3058만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
Intuitive Surgical
ISRG
US$1537억
| US$9534만 | 0.64% |
239,746
-34,834
| -13% | -US$1522만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
41
Johnson Controls International
JCI
US$909억
| US$9512만 | 0.64% |
651,046
-1,466
| -0.2% | -US$20.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7970억
| US$9330만 | 0.63% |
124,933
+210
| +0.2% | +US$15.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
43
O'Reilly Automotive
ORLY
US$723억
| US$9288만 | 0.62% |
1,008,529
-254,785
| -20% | -US$2324만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
Walt Disney
DIS
US$1935억
| US$9114만 | 0.61% |
946,893
-15,620
| -2% | -US$159만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
45
AbbVie
ABBV
US$5119억
| US$9059만 | 0.61% |
359,980
-7,849
| -2% | -US$169만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
46
Amkor Technology
AMKR
US$96억
| US$8863만 | 0.6% |
1,027,777
+971,057
| +1,712% | +US$6921만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Lumentum
LITE
US$637억
| US$8651만 | 0.58% |
100,815
-32,363
| -24% | -US$2887만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Intercontinental Exchange
ICE
US$945억
| US$8628만 | 0.58% |
700,843
-19,434
| -3% | -US$292만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
49
GE Vernova
GEV
US$2401억
| US$8594만 | 0.58% |
73,153
+4,576
| +7% | +US$467만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
50
Intel
INTC
US$3315억
| US$8581만 | 0.58% |
614,553
-2,061,613
| -77% | -US$2.08억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
TCW Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TCW Group 측은 US$149억 상당의 660개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$133억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
TCW Group 측은 2026년 2분기에 순 US$7.59억 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 252개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Peakstone Realty Trust 주식으로, 추정 US$1001만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TCW Group 측은 Littelfuse에 US$2222만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TCW Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Littelfuse 주식으로, US$2222만 상당의 48,803주를 매수했어요.
- TCW Group 측이 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.57억 규모예요.
- TCW Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.08억예요.
- TCW Group 측은 2026년 2분기에 Peakstone Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1001만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TCW Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$149억 중 32% 비중을 차지해요.
- TCW Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- TCW Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$149억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 TCW Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.