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TCW Group Portfolio-Positionen
AUM
14,9 Mrd. $
Umschlag
7,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
46,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+162,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+667,33 %
AUM
14,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,58 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-759 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,08 %
Position
660
Neu
31
Aufgestockt
334
Reduziert
252
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+157 Mio. $ |
| 2 |
Venture Global Inc
VG
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+73,5 Mio. $ |
| 4 |
Amkor Technology
AMKR
|
+69,2 Mio. $ |
| 5 |
Akamai
AKAM
|
+53,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+208 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+193 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+150 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+109 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+97,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,59 % |
| 2 | Industrie | 13,68 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,44 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,08 % |
| 5 | Sonstiges | 6,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 0,94 % |
496.932
+9.817
| +2 % | +2,47 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
27
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 0,91 % |
1.158.227
+120.564
| +12 % | +12,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 127 Mio. $ | 0,85 % |
355.041
-7.664
| -2 % | -2,76 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
29
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,82 % |
160.697
+2.478
| +2 % | +1,96 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
30
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,8 % |
165.174
-2.822
| -2 % | -1,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,78 % |
389.776
-86.546
| -18 % | -17,4 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
32
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,78 % |
478.478
-8.444
| -2 % | -1,95 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
33
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 111 Mio. $ | 0,75 % |
232.711
+27.217
| +13 % | +11 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
34
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,73 % |
845.538
-16.921
| -2 % | -1,98 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
35
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,72 % |
781.224
-99.304
| -11 % | -14,9 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
36
Equitable Holdings
EQH
14,4 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,67 % |
2.286.057
+657.888
| +40 % | +27,5 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
37
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 98,6 Mio. $ | 0,66 % |
214.758
-21.356
| -9 % | -10,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
38
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 98 Mio. $ | 0,66 % |
2.062.126
-33.342
| -2 % | -1,51 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
39
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 97,5 Mio. $ | 0,66 % |
982.277
-308.824
| -24 % | -30,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 95,3 Mio. $ | 0,64 % |
239.746
-34.834
| -13 % | -15,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
41
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 95,1 Mio. $ | 0,64 % |
651.046
-1.466
| -0,2 % | -207.021 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 93,3 Mio. $ | 0,63 % |
124.933
+210
| +0,2 % | +152.251 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
43
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 0,62 % |
1.008.529
-254.785
| -20 % | -23,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
44
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 91,1 Mio. $ | 0,61 % |
946.893
-15.620
| -2 % | -1,59 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
45
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 90,6 Mio. $ | 0,61 % |
359.980
-7.849
| -2 % | -1,69 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
46
Amkor Technology
AMKR
9,8 Mrd. $
| 88,6 Mio. $ | 0,6 % |
1.027.777
+971.057
| +1.712 % | +69,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
| 86,5 Mio. $ | 0,58 % |
100.815
-32.363
| -24 % | -28,9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
48
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 0,58 % |
700.843
-19.434
| -3 % | -2,92 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
49
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 85,9 Mio. $ | 0,58 % |
73.153
+4.576
| +7 % | +4,67 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
50
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 85,8 Mio. $ | 0,58 % |
614.553
-2.061.613
| -77 % | -208 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TCW Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TCW Group 660 Positionen im Wert von 14,9 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 13,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
TCW Group zog im Q2 2026 netto 759 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 252 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Peakstone Realty Trust – eine Position im geschätzten Wert von 10 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete TCW Group eine neue Position in Littelfuse im Wert von 22,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von TCW Group im Q2 2026 war Littelfuse: 48.803 Aktien im Wert von 22,2 Mio. $.
- TCW Group hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 157 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TCW Group im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 208 Mio. $.
- TCW Group hat seine Position in Peakstone Realty Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TCW Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,9 Mrd. $ aus.
- TCW Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TCW Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 14,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TCW Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .