TCW Group ポートフォリオ保有銘柄
TCW Group, originally called Trust Company of the West, is an asset manager that runs bond, stock and private credit strategies. Robert A. Day started the firm in 1971. Société Générale took a majority stake in 2001, and in 2010 TCW completed its purchase of Metropolitan West Asset Management, a smaller rival. In 2013 TCW's management and the Carlyle Group, an alternative asset manager, bought the firm from Société Générale. Its clients include pension plans, financial institutions, endowments, foundations and high net worth individuals, and it has also built an ETF lineup, partly by buying Engine No. 1's ETF business.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EagleRock Land
EROK
|
+$1.06億 |
| 2 |
TCW AAA CLO ETF
ACLO
|
+$7057万 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+$5505万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$5254万 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$5121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$3.84億 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+$2.6億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1.6億 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$1.48億 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1.19億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 41.11% |
| 2 | 資本財・サービス | 11.29% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.62% |
| 4 | その他 | 7.78% |
| 5 | ヘルスケア | 7.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
$2.06兆
| $1.16億 | 0.9% |
254,572
+21,861
| +9% | +$926万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
27
ServiceNow
NOW
$1062億
| $1.16億 | 0.89% |
863,094
-119,183
| -12% | -$1465万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
28
Merck
MRK
$3630億
| $1.15億 | 0.89% |
792,696
-52,842
| -6% | -$730万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
29
Cadence Design Systems
CDNS
$888億
| $1.15億 | 0.89% |
348,222
-56,078
| -14% | -$1843万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
30
Intercontinental Exchange
ICE
$997億
| $1.07億 | 0.82% |
703,119
+2,276
| +0.3% | +$34.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
31
Vertiv
VRT
$778億
| $1.06億 | 0.82% |
440,031
-90,182
| -17% | -$2457万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
32
Spotify
SPOT
$1258億
| $1.05億 | 0.81% |
214,497
-261
| -0.1% | -$13.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
33
Cisco
CSCO
$3772億
| $1.04億 | 0.8% |
966,852
-191,375
| -17% | -$2156万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Marvell Technology
MRVL
$1407億
| $9821万 | 0.76% |
371,721
-18,055
| -5% | -$405万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
35
Lumentum
LITE
$538億
| $9819万 | 0.76% |
101,100
+285
| +0.3% | +$24.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
36
Intuitive Surgical
ISRG
$1551億
| $9687万 | 0.75% |
238,229
-1,517
| -0.6% | -$57.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7987億
| $9545万 | 0.74% |
125,160
+227
| +0.2% | +$17.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
38
EagleRock Land
EROK
$5.51億
| $9486万 | 0.73% |
+4,560,688
| 新規 | +$1.06億 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
AbbVie
ABBV
$5222億
| $9110万 | 0.7% |
348,251
-11,729
| -3% | -$301万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
40
CSX Corp
CSX
$961億
| $8917万 | 0.69% |
1,917,219
-144,907
| -7% | -$718万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
41
Johnson Controls International
JCI
$843億
| $8794万 | 0.68% |
591,577
-59,469
| -9% | -$861万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
42
O'Reilly Automotive
ORLY
$739億
| $7746万 | 0.6% |
906,959
-101,570
| -10% | -$894万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
43
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $7603万 | 0.59% |
1,086,170
-78,625
| -7% | -$535万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
44
UnitedHealth
UNH
$3622億
| $7556万 | 0.58% |
205,854
+4,725
| +2% | +$190万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
Shopify
SHOP
$1896億
| $7415万 | 0.57% |
500,010
-109,493
| -18% | -$1486万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
46
Keurig Dr Pepper
KDP
$497億
| $7386万 | 0.57% |
2,434,281
-139,856
| -5% | -$437万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
47
Pfizer
PFE
$1643億
| $7317万 | 0.56% |
2,565,633
-104,132
| -4% | -$277万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
48
Akamai
AKAM
$123億
| $7044万 | 0.54% |
662,302
+210,353
| +47% | +$2404万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
Lennar Class A
LEN
$200億
| $7004万 | 0.54% |
858,478
+279,468
| +48% | +$2348万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
50
DigitalOcean
DOCN
$101億
| $6819万 | 0.53% |
511,183
+1,560
| +0.3% | +$19.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
TCW Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TCW Groupは$130億相当のポジションを680件保有しており、前四半期の$149億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
TCW Groupは2026年第3四半期に純額で$19.4億を引き出し、84銘柄のポジションを解消し、194銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmazonで、推定 $3.84億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、TCW Groupは$9486万相当のEagleRock Landの新規ポジションを取りました。
- TCW Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEagleRock Landで、株数は4,560,688株、評価額は$9486万でした。
- TCW Groupは2026年第3四半期にTCW AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7057万でした。
- TCW Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$9871万相当を減らしました。
- TCW Groupは2026年第3四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.84億でした。
- 2026年第3四半期時点で、TCW Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$130億のポートフォリオの37%を占めています。
- TCW Groupは2026年第3四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- TCW Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$130億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のTCW Groupの 13F報告書 に基づいています。