TCW Group Ativos da carteira
TCW Group, originally called Trust Company of the West, is an asset manager that runs bond, stock and private credit strategies. Robert A. Day started the firm in 1971. Société Générale took a majority stake in 2001, and in 2010 TCW completed its purchase of Metropolitan West Asset Management, a smaller rival. In 2013 TCW's management and the Carlyle Group, an alternative asset manager, bought the firm from Société Générale. Its clients include pension plans, financial institutions, endowments, foundations and high net worth individuals, and it has also built an ETF lineup, partly by buying Engine No. 1's ETF business.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EagleRock Land
EROK
|
+US$ 106 mi |
| 2 |
TCW AAA CLO ETF
ACLO
|
+US$ 70,6 mi |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 55,1 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 52,5 mi |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 51,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 384 mi |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 260 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 160 mi |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 148 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 119 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 41,11% |
| 2 | Bens industriais | 11,29% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,62% |
| 4 | Diversos | 7,78% |
| 5 | Saúde | 7,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| US$ 116 mi | 0,9% |
254.572
+21.861
| +9% | +US$ 9,26 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
27
ServiceNow
NOW
US$ 104 bi
| US$ 116 mi | 0,89% |
863.094
-119.183
| -12% | -US$ 14,6 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 115 mi | 0,89% |
792.696
-52.842
| -6% | -US$ 7,3 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
29
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 91,5 bi
| US$ 115 mi | 0,89% |
348.222
-56.078
| -14% | -US$ 18,4 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
30
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 99,4 bi
| US$ 107 mi | 0,82% |
703.119
+2.276
| +0,3% | +US$ 344 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
31
Vertiv
VRT
US$ 80,7 bi
| US$ 106 mi | 0,82% |
440.031
-90.182
| -17% | -US$ 24,6 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
Spotify
SPOT
US$ 123 bi
| US$ 105 mi | 0,81% |
214.497
-261
| -0,1% | -US$ 133 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
33
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 104 mi | 0,8% |
966.852
-191.375
| -17% | -US$ 21,6 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Marvell Technology
MRVL
US$ 148 bi
| US$ 98,2 mi | 0,76% |
371.721
-18.055
| -5% | -US$ 4,05 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
35
Lumentum
LITE
US$ 56,6 bi
| US$ 98,2 mi | 0,76% |
101.100
+285
| +0,3% | +US$ 241 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 152 bi
| US$ 96,9 mi | 0,75% |
238.229
-1.517
| -0,6% | -US$ 579 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 95,5 mi | 0,74% |
125.160
+227
| +0,2% | +US$ 172 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
38
EagleRock Land
EROK
US$ 551 mi
| US$ 94,9 mi | 0,73% |
+4.560.688
| Nova | +US$ 106 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 91,1 mi | 0,7% |
348.251
-11.729
| -3% | -US$ 3,01 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
40
CSX Corp
CSX
US$ 96,6 bi
| US$ 89,2 mi | 0,69% |
1.917.219
-144.907
| -7% | -US$ 7,18 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Johnson Controls International
JCI
US$ 86,3 bi
| US$ 87,9 mi | 0,68% |
591.577
-59.469
| -9% | -US$ 8,61 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,4 bi
| US$ 77,5 mi | 0,6% |
906.959
-101.570
| -10% | -US$ 8,94 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,7 bi
| US$ 76 mi | 0,59% |
1.086.170
-78.625
| -7% | -US$ 5,35 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
44
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 75,6 mi | 0,58% |
205.854
+4.725
| +2% | +US$ 1,9 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 74,2 mi | 0,57% |
500.010
-109.493
| -18% | -US$ 14,9 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 48,2 bi
| US$ 73,9 mi | 0,57% |
2.434.281
-139.856
| -5% | -US$ 4,37 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
47
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 73,2 mi | 0,56% |
2.565.633
-104.132
| -4% | -US$ 2,77 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Akamai
AKAM
US$ 12,5 bi
| US$ 70,4 mi | 0,54% |
662.302
+210.353
| +47% | +US$ 24 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Lennar Class A
LEN
US$ 19,9 bi
| US$ 70 mi | 0,54% |
858.478
+279.468
| +48% | +US$ 23,5 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
DigitalOcean
DOCN
US$ 10,6 bi
| US$ 68,2 mi | 0,53% |
511.183
+1.560
| +0,3% | +US$ 196 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de TCW Group no T3 2026
No T3 2026, TCW Group detinha 680 posições no valor de US$ 13 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 14,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
TCW Group fez uma retirada líquida de US$ 1,94 bi em T3 2026, encerrando 84 posições e reduzindo 194 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 384 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, TCW Group abriu uma nova posição em EagleRock Land no valor de US$ 94,9 mi.
- A maior compra de TCW Group no T3 2026 foi EagleRock Land: 4.560.688 ações no valor de US$ 94,9 mi.
- TCW Group foi quem mais aumentou sua posição em TCW AAA CLO ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 70,6 mi.
- A maior redução de TCW Group em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 98,7 mi.
- TCW Group encerrou totalmente sua posição em Amazon no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 384 mi.
- As dez maiores posições de TCW Group representam 37% de sua carteira de US$ 13 bi no T3 2026.
- TCW Group abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T3 2026.
- O valor da carteira de TCW Group caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TCW Group referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.