TCW Group Portfolio-Positionen
TCW Group, originally called Trust Company of the West, is an asset manager that runs bond, stock and private credit strategies. Robert A. Day started the firm in 1971. Société Générale took a majority stake in 2001, and in 2010 TCW completed its purchase of Metropolitan West Asset Management, a smaller rival. In 2013 TCW's management and the Carlyle Group, an alternative asset manager, bought the firm from Société Générale. Its clients include pension plans, financial institutions, endowments, foundations and high net worth individuals, and it has also built an ETF lineup, partly by buying Engine No. 1's ETF business.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EagleRock Land
EROK
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
TCW AAA CLO ETF
ACLO
|
+70,6 Mio. $ |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+55,1 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+52,5 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+51,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+384 Mio. $ |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+260 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+160 Mio. $ |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+148 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+119 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 41,11 % |
| 2 | Industrie | 11,29 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,62 % |
| 4 | Sonstiges | 7,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
HEICO Corp
HEI
47,4 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,22 % |
95.140
+4.167
| +5 % | +1,42 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
102
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,22 % |
164.053
+94.868
| +137 % | +20,1 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
103
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,22 % |
173.441
+30.868
| +22 % | +5,14 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
104
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,2 % |
336.341
+315.979
| +1.552 % | +25,4 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
105
Telephone and Data Systems
TDS
3,36 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,17 % |
658.832
+41.500
| +7 % | +1,45 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
106
Civeo
CVEO
376 Mio. $
| 21,1 Mio. $ | 0,16 % |
642.915
-98.130
| -13 % | -3,26 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
107
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,16 % |
42.835
-1.186
| -3 % | -582.760 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
108
GRAIL Inc
GRAL
5,46 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,15 % |
138.513
-53.400
| -28 % | -4,24 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
109
Scorpio Tankers
STNG
4,26 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,15 % |
229.692
-6.200
| -3 % | -491.538 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
110
Accuray
ARAY
9,24 Mio. $
| 17,3 Mio. $ | 0,13 % |
688.198
+214.647
| +45 % | +2,25 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
111
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,13 % |
188.889
-11.943
| -6 % | -1,11 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
112
Chord Energy
CHRD
7,82 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,13 % |
124.444
-1.200
| -1 % | -164.477 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
113
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 15,6 Mio. $ | 0,12 % |
13.487
-2.589
| -16 % | -3,06 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
114
Iron Mountain
IRM
34,1 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,12 % |
136.320
+15.336
| +13 % | +1,84 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
115
TransDigm Group
TDG
65,7 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,11 % |
13.737
+195
| +1 % | +234.411 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
116
CoreWeave
CRWV
31,2 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,11 % |
165.068
+85.916
| +109 % | +7,34 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
117
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,11 % |
51.538
+292
| +0,6 % | +77.035 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
118
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,09 % |
204.601
+10.953
| +6 % | +689.762 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
119
VersaBank
VBNK
777 Mio. $
| 12,1 Mio. $ | 0,09 % |
543.327
-177.750
| -25 % | -3,72 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
120
Jabil
JBL
26,8 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,09 % |
42.038
+4.969
| +13 % | +1,59 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
121
Teledyne Technologies
TDY
30 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,09 % |
19.484
+993
| +5 % | +631.328 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
122
Photronics
PLAB
1,64 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,09 % |
376.020
+20.200
| +6 % | +605.224 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
123
Rocket Lab Corp
RKLB
43,1 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
154.227
+8.010
| +5 % | +576.835 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
124
Travel + Leisure Co
TNL
4,71 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
170.805
+60.655
| +55 % | +4,32 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
125
Corpay
CPAY
29,2 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
27.176
+6.969
| +34 % | +2,73 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TCW Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TCW Group 680 Positionen im Wert von 13 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 14,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
TCW Group zog im Q3 2026 netto 1,94 Mrd. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 194 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 384 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete TCW Group eine neue Position in EagleRock Land im Wert von 94,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von TCW Group im Q3 2026 war EagleRock Land: 4.560.688 Aktien im Wert von 94,9 Mio. $.
- TCW Group hat seine Position in TCW AAA CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TCW Group im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 98,7 Mio. $.
- TCW Group hat seine Position in Amazon im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 384 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TCW Group machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13 Mrd. $ aus.
- TCW Group eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TCW Group sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TCW Group für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .