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Phoenix Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$146억
회전율
27.99%
1년 추정 수익률
57.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.41%
1년 예상 수익률
+57.48%
3년 예상 수익률
+144.13%
5년 예상 수익률
+130.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$146억
AUM 성장
+US$40.9억
(+39%)
자금 흐름
+US$23.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.64%
보유액
586
신규
100
증가
203
축소
157
청산됨
64
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$4.48억 |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$2.9억 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2.46억 |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+US$1.63억 |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$1.5억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.45억 |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+US$1.03억 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$9880만 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$9829만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$8935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.64% |
| 2 | 정보기술 | 30.19% |
| 3 | 건강관리 | 12.32% |
| 4 | 산업재 | 5.62% |
| 5 | 임의소비재 | 4.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$14.5억 | 9.94% |
42,933,367
+155,953
| +0.4% | +US$519만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$9.14억 | 6.24% |
3,505,778
+115,091
| +3% | +US$2758만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$7.84억 | 5.36% |
4,234,423
+1,413,987
| +50% | +US$2.46억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$5.79억 | 3.95% |
4,005,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5.53억 | 3.78% |
1,157,635
+1,103,243
| +2,028% | +US$4.48억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$4.91억 | 3.35% |
2,305,542
+235,000
| +11% | +US$4809만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4.61억 | 3.15% |
2,305,779
+330,862
| +17% | +US$6803만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.49억 | 2.38% |
1,464,242
-579,181
| -28% | -US$1.45억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Nova
NVMI
US$102억
| US$3.35억 | 2.29% |
617,631
+40,642
| +7% | +US$2089만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$3.23억 | 2.21% |
3,039,300
+677,000
| +29% | +US$6919만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$3.1억 | 2.12% |
1,278,993
+1,273,200
| +21,978% | +US$2.9억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3.05억 | 2.08% |
861,860
-240,925
| -22% | -US$8610만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
13
Elbit Systems
ESLT
US$354억
| US$2.97억 | 2.03% |
390,426
+139,289
| +55% | +US$1.16억 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.96억 | 2.02% |
794,580
+45,239
| +6% | +US$1830만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
15
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2억
| US$2.64억 | 1.8% |
2,684,000
-1,050,000
| -28% | -US$9880만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2.56억 | 1.75% |
750,730
+519,998
| +225% | +US$1.19억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.44억 | 1.67% |
646,023
+263,675
| +69% | +US$1.06억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$2.37억 | 1.62% |
1,512,202
+114,949
| +8% | +US$1756만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.01억 | 1.37% |
695,043
-82,301
| -11% | -US$2354만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$1.98억 | 1.35% |
807,564
+485,747
| +151% | +US$1.06억 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1.96억 | 1.34% |
1,367,937
+46,371
| +4% | +US$653만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$1.9억 | 1.3% |
2,080,338
+289,868
| +16% | +US$2753만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1.88억 | 1.29% |
988,272
+53,161
| +6% | +US$908만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
24
Global E Online
GLBE
US$65.2억
| US$1.87억 | 1.27% |
5,372,046
+5,139,773
| +2,213% | +US$1.63억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$1.72억 | 1.18% |
4,992,000
+1,755,000
| +54% | +US$6558만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Phoenix Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Phoenix Financial는 US$146억 상당의 586개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$105억에서 39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Phoenix Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$23.3억을 투입해 신규 포지션 100개를 개설하고 기존 보유 종목 203개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Oil Equipment & Services ETF으로, 4,991,000주를 보유했으며 가치는 US$1.34억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 39%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon으로, 보유분을 추정 US$1.45억 규모 줄였습니다.
- Phoenix Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Oil Equipment & Services ETF으로, US$1.34억 상당의 4,991,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Phoenix Financial로, 추정 증가액은 US$4.48억 규모예요.
- Phoenix Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1.45억예요.
- Phoenix Financial는 2026년 2분기에 James Hardie Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.03억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Phoenix Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$146억 중 43%를 차지해요.
- Phoenix Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- Phoenix Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 39% 상승해 US$146억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Phoenix Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.