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Phoenix Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 14,6 bi
Giro
27,99%
Retorno est. (1 ano)
57,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,41%
Retorno est. (1 ano)
+57,48%
Retorno est. (3 anos)
+144,13%
Retorno est. (5 anos)
+130,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,09 bi
(+39%)
Fluxo de capital
+US$ 2,33 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,64%
Posição
586
Nova
100
Aumentada
203
Reduzida
157
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 448 mi |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 290 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+US$ 163 mi |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$ 150 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 145 mi |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+US$ 103 mi |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$ 98,8 mi |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$ 98,3 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$ 89,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,64% |
| 2 | Tecnologia | 30,19% |
| 3 | Saúde | 12,32% |
| 4 | Industriais | 5,62% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 1,45 bi | 9,94% |
42.933.367
+155.953
| +0,4% | +US$ 5,19 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,1 bi
| US$ 914 mi | 6,24% |
3.505.778
+115.091
| +3% | +US$ 27,6 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 784 mi | 5,36% |
4.234.423
+1.413.987
| +50% | +US$ 246 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 579 mi | 3,95% |
4.005.100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 553 mi | 3,78% |
1.157.635
+1.103.243
| +2.028% | +US$ 448 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 491 mi | 3,35% |
2.305.542
+235.000
| +11% | +US$ 48,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 461 mi | 3,15% |
2.305.779
+330.862
| +17% | +US$ 68 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 349 mi | 2,38% |
1.464.242
-579.181
| -28% | -US$ 145 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Nova
NVMI
US$ 10,2 bi
| US$ 335 mi | 2,29% |
617.631
+40.642
| +7% | +US$ 20,9 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 323 mi | 2,21% |
3.039.300
+677.000
| +29% | +US$ 69,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 310 mi | 2,12% |
1.278.993
+1.273.200
| +21.978% | +US$ 290 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 305 mi | 2,08% |
861.860
-240.925
| -22% | -US$ 86,1 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
13
Elbit Systems
ESLT
US$ 35,4 bi
| US$ 297 mi | 2,03% |
390.426
+139.289
| +55% | +US$ 116 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 296 mi | 2,02% |
794.580
+45.239
| +6% | +US$ 18,3 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
15
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,52 bi
| US$ 264 mi | 1,8% |
2.684.000
-1.050.000
| -28% | -US$ 98,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 256 mi | 1,75% |
750.730
+519.998
| +225% | +US$ 119 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 244 mi | 1,67% |
646.023
+263.675
| +69% | +US$ 106 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 237 mi | 1,62% |
1.512.202
+114.949
| +8% | +US$ 17,6 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 201 mi | 1,37% |
695.043
-82.301
| -11% | -US$ 23,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 198 mi | 1,35% |
807.564
+485.747
| +151% | +US$ 106 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 196 mi | 1,34% |
1.367.937
+46.371
| +4% | +US$ 6,53 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 190 mi | 1,3% |
2.080.338
+289.868
| +16% | +US$ 27,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 188 mi | 1,29% |
988.272
+53.161
| +6% | +US$ 9,08 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
24
Global E Online
GLBE
US$ 6,52 bi
| US$ 187 mi | 1,27% |
5.372.046
+5.139.773
| +2.213% | +US$ 163 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 172 mi | 1,18% |
4.992.000
+1.755.000
| +54% | +US$ 65,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Phoenix Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Phoenix Financial detinha 586 posições avaliadas em US$ 14,6 bi, alta de 39% em relação a US$ 10,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Phoenix Financial alocou US$ 2,33 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 100 novas posições e aumentando 203 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 ações no valor de US$ 134 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 145 mi.
- A maior compra de Phoenix Financial no T2 2026 foi iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 ações no valor de US$ 134 mi.
- Phoenix Financial foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 448 mi.
- A maior redução de Phoenix Financial em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 145 mi.
- Phoenix Financial encerrou totalmente sua posição em James Hardie Industries no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 103 mi.
- As dez maiores posições de Phoenix Financial representam 43% de sua carteira de US$ 14,6 bi no T2 2026.
- Phoenix Financial abriu 100 novas posições e encerrou 64 em T2 2026.
- O valor da carteira de Phoenix Financial subiu 39% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Phoenix Financial referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.