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Phoenix Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.6 mil M
Rotación
27.99%
Rendimiento estimado a 1 año
57.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+144.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+130.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4091 M
(+39%)
Flujo de capital
+USD 2334 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.64%
Posición
586
Nuevas
100
Aumentadas
203
Reducidas
157
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 448 M |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 290 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 246 M |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+USD 163 M |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+USD 150 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 145 M |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+USD 103 M |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+USD 98.8 M |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+USD 98.3 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+USD 89.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.64% |
| 2 | Tecnología | 30.19% |
| 3 | Atención médica | 12.32% |
| 4 | Industriales | 5.62% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 1455 M | 9.94% |
42,933,367
+155,953
| +0.4% | +USD 5.19 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2
Tower Semiconductor
TSEM
USD 22.1 mil M
| USD 914 M | 6.24% |
3,505,778
+115,091
| +3% | +USD 27.6 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 784 M | 5.36% |
4,234,423
+1,413,987
| +50% | +USD 246 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 579 M | 3.95% |
4,005,100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 553 M | 3.78% |
1,157,635
+1,103,243
| +2,028% | +USD 448 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 491 M | 3.35% |
2,305,542
+235,000
| +11% | +USD 48.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 461 M | 3.15% |
2,305,779
+330,862
| +17% | +USD 68 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 349 M | 2.38% |
1,464,242
-579,181
| -28% | -USD 145 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Nova
NVMI
USD 10.2 mil M
| USD 335 M | 2.29% |
617,631
+40,642
| +7% | +USD 20.9 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 323 M | 2.21% |
3,039,300
+677,000
| +29% | +USD 69.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 310 M | 2.12% |
1,278,993
+1,273,200
| +21,978% | +USD 290 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 305 M | 2.08% |
861,860
-240,925
| -22% | -USD 86.1 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
13
Elbit Systems
ESLT
USD 35.4 mil M
| USD 297 M | 2.03% |
390,426
+139,289
| +55% | +USD 116 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 296 M | 2.02% |
794,580
+45,239
| +6% | +USD 18.3 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
15
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4518 M
| USD 264 M | 1.8% |
2,684,000
-1,050,000
| -28% | -USD 98.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 256 M | 1.75% |
750,730
+519,998
| +225% | +USD 119 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 244 M | 1.67% |
646,023
+263,675
| +69% | +USD 106 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 237 M | 1.62% |
1,512,202
+114,949
| +8% | +USD 17.6 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 201 M | 1.37% |
695,043
-82,301
| -11% | -USD 23.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 198 M | 1.35% |
807,564
+485,747
| +151% | +USD 106 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 196 M | 1.34% |
1,367,937
+46,371
| +4% | +USD 6.53 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 190 M | 1.3% |
2,080,338
+289,868
| +16% | +USD 27.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 188 M | 1.29% |
988,272
+53,161
| +6% | +USD 9.08 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
24
Global E Online
GLBE
USD 6520 M
| USD 187 M | 1.27% |
5,372,046
+5,139,773
| +2,213% | +USD 163 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 172 M | 1.18% |
4,992,000
+1,755,000
| +54% | +USD 65.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Phoenix Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Phoenix Financial mantenía 586 posiciones por un valor de USD 14.6 mil M, un aumento de 39% frente a los USD 10.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Phoenix Financial destinó USD 2334 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 100 nuevas posiciones y aumentó 203 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4,991,000 acciones con un valor de USD 134 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 145 M.
- La mayor compra de Phoenix Financial en T2 2026 fue iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4,991,000 acciones por un valor de USD 134 M.
- Phoenix Financial fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 448 M.
- La mayor reducción de Phoenix Financial durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 145 M.
- Phoenix Financial cerró por completo su posición en James Hardie Industries en T2 2026, con una venta estimada de USD 103 M.
- Las diez principales posiciones de Phoenix Financial representan 43% de su cartera de USD 14.6 mil M en T2 2026.
- Phoenix Financial abrió 100 posiciones nuevas y cerró 64 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Phoenix Financial aumentó 39% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.6 mil M.
Según el Informe 13F de Phoenix Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.