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Phoenix Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.6 mil M
Rotación
27.99%
Rendimiento estimado a 1 año
57.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+144.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+130.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4091 M
(+39%)
Flujo de capital
+USD 2334 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.64%
Posición
586
Nuevas
100
Aumentadas
203
Reducidas
157
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 448 M |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 290 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 246 M |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+USD 163 M |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+USD 150 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 145 M |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+USD 103 M |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+USD 98.8 M |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+USD 98.3 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+USD 89.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.64% |
| 2 | Tecnología | 30.19% |
| 3 | Atención médica | 12.32% |
| 4 | Industriales | 5.62% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 8.39 M | 0.06% |
+28,176
| Nuevas | +USD 5.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 7.99 M | 0.05% |
23,866
+14,455
| +154% | +USD 4.58 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
103
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 7.94 M | 0.05% |
193,393
+11,136
| +6% | +USD 490 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
104
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 7.91 M | 0.05% |
7,433
-383
| -5% | -USD 336 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
105
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 7.9 M | 0.05% |
15,259
-676
| -4% | -USD 342 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
106
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 7.72 M | 0.05% |
131,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
Odysight.ai Inc
ODYS
USD 36 M
| USD 7.72 M | 0.05% |
1,854,678
-198,844
| -10% | -USD 968 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
108
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 7.67 M | 0.05% |
56,404
-157
| -0.3% | -USD 23.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
109
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 7.58 M | 0.05% |
158,343
+55,581
| +54% | +USD 2.39 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
110
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 7.36 M | 0.05% |
81,875
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
111
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 7.08 M | 0.05% |
19,231
+8,735
| +83% | +USD 3.62 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
112
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 7.08 M | 0.05% |
38,343
+20,783
| +118% | +USD 3.89 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
113
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 6.9 M | 0.05% |
9,145
+2,947
| +48% | +USD 2.34 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
114
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 6.84 M | 0.05% |
52,551
-10,234
| -16% | -USD 1.2 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
115
Pitney Bowes
PBI
USD 2336 M
| USD 6.72 M | 0.05% |
380,000
-24,000
| -6% | -USD 367 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 6.64 M | 0.05% |
272,468
+39,200
| +17% | +USD 1.09 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
117
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 6.62 M | 0.05% |
114,254
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
118
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 6.5 M | 0.04% |
82,338
+8,765
| +12% | +USD 693 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
119
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 6.5 M | 0.04% |
57,366
-40,227
| -41% | -USD 4.99 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
120
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 6.32 M | 0.04% |
29,187
+4,606
| +19% | +USD 1.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 6.27 M | 0.04% |
20,782
-258
| -1% | -USD 51.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
122
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 6.21 M | 0.04% |
143,991
-462
| -0.3% | -USD 21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 6.18 M | 0.04% |
12,569
-48,088
| -79% | -USD 22.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
124
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 6.16 M | 0.04% |
6,088
+443
| +8% | +USD 432 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
125
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 6.11 M | 0.04% |
253,976
+91,739
| +57% | +USD 2.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Phoenix Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Phoenix Financial mantenía 586 posiciones por un valor de USD 14.6 mil M, un aumento de 39% frente a los USD 10.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Phoenix Financial destinó USD 2334 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 100 nuevas posiciones y aumentó 203 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4,991,000 acciones con un valor de USD 134 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 145 M.
- La mayor compra de Phoenix Financial en T2 2026 fue iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4,991,000 acciones por un valor de USD 134 M.
- Phoenix Financial fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 448 M.
- La mayor reducción de Phoenix Financial durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 145 M.
- Phoenix Financial cerró por completo su posición en James Hardie Industries en T2 2026, con una venta estimada de USD 103 M.
- Las diez principales posiciones de Phoenix Financial representan 43% de su cartera de USD 14.6 mil M en T2 2026.
- Phoenix Financial abrió 100 posiciones nuevas y cerró 64 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Phoenix Financial aumentó 39% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.6 mil M.
Según el Informe 13F de Phoenix Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.