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Phoenix Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 14,6 bi
Giro
27,99%
Retorno est. (1 ano)
57,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,41%
Retorno est. (1 ano)
+57,48%
Retorno est. (3 anos)
+144,13%
Retorno est. (5 anos)
+130,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,09 bi
(+39%)
Fluxo de capital
+US$ 2,33 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,64%
Posição
586
Nova
100
Aumentada
203
Reduzida
157
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 448 mi |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 290 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+US$ 163 mi |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$ 150 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 145 mi |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+US$ 103 mi |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$ 98,8 mi |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$ 98,3 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$ 89,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,64% |
| 2 | Tecnologia | 30,19% |
| 3 | Saúde | 12,32% |
| 4 | Industriais | 5,62% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 8,39 mi | 0,06% |
+28.176
| Nova | +US$ 5,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 7,99 mi | 0,05% |
23.866
+14.455
| +154% | +US$ 4,58 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
103
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 7,94 mi | 0,05% |
193.393
+11.136
| +6% | +US$ 490 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
104
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 7,91 mi | 0,05% |
7.433
-383
| -5% | -US$ 336 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
105
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 7,9 mi | 0,05% |
15.259
-676
| -4% | -US$ 342 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
106
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 7,72 mi | 0,05% |
131.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
Odysight.ai Inc
ODYS
US$ 36 mi
| US$ 7,72 mi | 0,05% |
1.854.678
-198.844
| -10% | -US$ 968 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
108
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 7,67 mi | 0,05% |
56.404
-157
| -0,3% | -US$ 23,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
109
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 7,58 mi | 0,05% |
158.343
+55.581
| +54% | +US$ 2,39 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
110
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 7,36 mi | 0,05% |
81.875
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
111
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 7,08 mi | 0,05% |
19.231
+8.735
| +83% | +US$ 3,62 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
112
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 7,08 mi | 0,05% |
38.343
+20.783
| +118% | +US$ 3,89 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
113
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 6,9 mi | 0,05% |
9.145
+2.947
| +48% | +US$ 2,34 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
114
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 6,84 mi | 0,05% |
52.551
-10.234
| -16% | -US$ 1,2 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
115
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,34 bi
| US$ 6,72 mi | 0,05% |
380.000
-24.000
| -6% | -US$ 367 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 6,64 mi | 0,05% |
272.468
+39.200
| +17% | +US$ 1,09 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
117
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 6,62 mi | 0,05% |
114.254
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
118
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 6,5 mi | 0,04% |
82.338
+8.765
| +12% | +US$ 693 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
119
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 6,5 mi | 0,04% |
57.366
-40.227
| -41% | -US$ 4,99 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
120
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 6,32 mi | 0,04% |
29.187
+4.606
| +19% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 6,27 mi | 0,04% |
20.782
-258
| -1% | -US$ 51,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
122
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,21 mi | 0,04% |
143.991
-462
| -0,3% | -US$ 21 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 6,18 mi | 0,04% |
12.569
-48.088
| -79% | -US$ 22,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
124
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 6,16 mi | 0,04% |
6.088
+443
| +8% | +US$ 432 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
125
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 6,11 mi | 0,04% |
253.976
+91.739
| +57% | +US$ 2,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Phoenix Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Phoenix Financial detinha 586 posições avaliadas em US$ 14,6 bi, alta de 39% em relação a US$ 10,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Phoenix Financial alocou US$ 2,33 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 100 novas posições e aumentando 203 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 ações no valor de US$ 134 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 145 mi.
- A maior compra de Phoenix Financial no T2 2026 foi iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 ações no valor de US$ 134 mi.
- Phoenix Financial foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 448 mi.
- A maior redução de Phoenix Financial em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 145 mi.
- Phoenix Financial encerrou totalmente sua posição em James Hardie Industries no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 103 mi.
- As dez maiores posições de Phoenix Financial representam 43% de sua carteira de US$ 14,6 bi no T2 2026.
- Phoenix Financial abriu 100 novas posições e encerrou 64 em T2 2026.
- O valor da carteira de Phoenix Financial subiu 39% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Phoenix Financial referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.