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Phoenix Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 14,6 bi
Giro
27,99%
Retorno est. (1 ano)
57,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,41%
Retorno est. (1 ano)
+57,48%
Retorno est. (3 anos)
+144,13%
Retorno est. (5 anos)
+130,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,09 bi
(+39%)
Fluxo de capital
+US$ 2,33 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,64%
Posição
586
Nova
100
Aumentada
203
Reduzida
157
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 448 mi |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 290 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+US$ 163 mi |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$ 150 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 145 mi |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+US$ 103 mi |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$ 98,8 mi |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$ 98,3 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$ 89,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,64% |
| 2 | Tecnologia | 30,19% |
| 3 | Saúde | 12,32% |
| 4 | Industriais | 5,62% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,1 mi | 0,04% |
105.328
-8.556
| -8% | -US$ 455 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
127
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,1 mi | 0,04% |
17.302
-9.282
| -35% | -US$ 3,02 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
Ellomay Capital Ltd
ELLO
US$ 290 mi
| US$ 5,89 mi | 0,04% |
318.228
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
129
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 5,7 mi | 0,04% |
11.201
+717
| +7% | +US$ 346 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
130
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,63 mi | 0,04% |
94.353
+6.000
| +7% | +US$ 353 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
131
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,65 bi
| US$ 5,59 mi | 0,04% |
+143.250
| Nova | +US$ 5,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 5,57 mi | 0,04% |
88.543
-25.345
| -22% | -US$ 1,63 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
133
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,54 mi | 0,04% |
+39.641
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 5,31 mi | 0,04% |
45.762
+13.202
| +41% | +US$ 1,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
135
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 5,25 mi | 0,04% |
10.470
+49
| +0,5% | +US$ 23,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
136
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 5,25 mi | 0,04% |
19.437
+65
| +0,3% | +US$ 18,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
137
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 5,14 mi | 0,04% |
82.672
+26.766
| +48% | +US$ 1,62 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
138
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 5,08 mi | 0,03% |
71.214
-17.358
| -20% | -US$ 1,53 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
139
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 5,07 mi | 0,03% |
33.258
-4.677
| -12% | -US$ 739 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
140
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 5,07 mi | 0,03% |
16.998
+3.887
| +30% | +US$ 1,08 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
141
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,03 mi | 0,03% |
34.319
-3.460
| -9% | -US$ 504 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
142
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 4,9 mi | 0,03% |
82.629
-10.548
| -11% | -US$ 702 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
143
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 4,69 mi | 0,03% |
+10.000
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
TIM SA
TIMB
US$ 8,87 bi
| US$ 4,57 mi | 0,03% |
+6.706
| Nova | +US$ 160 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 4,5 mi | 0,03% |
1.981
+228
| +13% | +US$ 325 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 4,49 mi | 0,03% |
51.118
-12.902
| -20% | -US$ 1,17 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
147
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5 bi
| US$ 4,37 mi | 0,03% |
100.000
-1.940.450
| -95% | -US$ 98,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 4,24 mi | 0,03% |
15.082
+7.791
| +107% | +US$ 1,96 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
149
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 4,07 mi | 0,03% |
179.012
-190.688
| -52% | -US$ 4,34 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
150
SolarEdge
SEDG
US$ 1,93 bi
| US$ 3,89 mi | 0,03% |
66.625
+60.706
| +1.026% | +US$ 3,18 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Phoenix Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Phoenix Financial detinha 586 posições avaliadas em US$ 14,6 bi, alta de 39% em relação a US$ 10,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Phoenix Financial alocou US$ 2,33 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 100 novas posições e aumentando 203 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 ações no valor de US$ 134 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 145 mi.
- A maior compra de Phoenix Financial no T2 2026 foi iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 ações no valor de US$ 134 mi.
- Phoenix Financial foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 448 mi.
- A maior redução de Phoenix Financial em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 145 mi.
- Phoenix Financial encerrou totalmente sua posição em James Hardie Industries no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 103 mi.
- As dez maiores posições de Phoenix Financial representam 43% de sua carteira de US$ 14,6 bi no T2 2026.
- Phoenix Financial abriu 100 novas posições e encerrou 64 em T2 2026.
- O valor da carteira de Phoenix Financial subiu 39% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Phoenix Financial referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.