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Phoenix Financial Portfolio-Positionen
AUM
14,6 Mrd. $
Umschlag
27,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,09 Mrd. $
(+39 %)
Kapitalfluss
+2,33 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,64 %
Position
586
Neu
100
Aufgestockt
203
Reduziert
157
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+448 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+290 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+246 Mio. $ |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+163 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+150 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+145 Mio. $ |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+103 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+98,8 Mio. $ |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+98,3 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+89,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,64 % |
| 2 | Technologie | 30,19 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,32 % |
| 4 | Industrie | 5,62 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
105.328
-8.556
| -8 % | -455.038 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
127
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
17.302
-9.282
| -35 % | -3,02 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
128
Ellomay Capital Ltd
ELLO
290 Mio. $
| 5,89 Mio. $ | 0,04 % |
318.228
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
129
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
11.201
+717
| +7 % | +346.038 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
130
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,04 % |
94.353
+6.000
| +7 % | +352.631 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
131
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,65 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,04 % |
+143.250
| Neu | +5,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,04 % |
88.543
-25.345
| -22 % | -1,63 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
133
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,04 % |
+39.641
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,04 % |
45.762
+13.202
| +41 % | +1,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
135
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,04 % |
10.470
+49
| +0,5 % | +23.522 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
136
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,04 % |
19.437
+65
| +0,3 % | +18.638 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
137
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,04 % |
82.672
+26.766
| +48 % | +1,62 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
138
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,03 % |
71.214
-17.358
| -20 % | -1,53 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
139
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,03 % |
33.258
-4.677
| -12 % | -739.478 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
140
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,03 % |
16.998
+3.887
| +30 % | +1,08 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
141
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,03 % |
34.319
-3.460
| -9 % | -503.606 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
142
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
82.629
-10.548
| -11 % | -701.998 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
143
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,03 % |
+10.000
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
TIM SA
TIMB
8,87 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,03 % |
+6.706
| Neu | +159.786 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
1.981
+228
| +13 % | +325.470 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
146
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,03 % |
51.118
-12.902
| -20 % | -1,17 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
147
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,03 % |
100.000
-1.940.450
| -95 % | -98,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
148
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,03 % |
15.082
+7.791
| +107 % | +1,96 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
149
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,03 % |
179.012
-190.688
| -52 % | -4,34 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
150
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,03 % |
66.625
+60.706
| +1.026 % | +3,18 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Phoenix Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Phoenix Financial 586 Positionen im Wert von 14,6 Mrd. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 10,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Phoenix Financial investierte 2,33 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 100 neue Positionen und stockte 203 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 Aktien im Wert von 134 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 145 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Phoenix Financial im Q2 2026 war iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 Aktien im Wert von 134 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 448 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phoenix Financial im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 145 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in James Hardie Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 103 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phoenix Financial machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,6 Mrd. $ aus.
- Phoenix Financial eröffnete 100 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Phoenix Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 14,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Phoenix Financial für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .