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Phoenix Financial

Phoenix Financial Portfolio-Positionen

AUM 14,6 Mrd. $ Umschlag 27,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,09 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,33 Mrd. $
Kapitalfluss %
15,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,64 %
Position
586
Neu
100
Aufgestockt
203
Reduziert
157
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+448 Mio. $
2
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+290 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+246 Mio. $
4
GLBE-Symbol
Global E Online
GLBE
+163 Mio. $
5
IEZ-Symbol
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
+150 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+145 Mio. $
2
JHX-Symbol
James Hardie Industries
JHX
+103 Mio. $
3
IXJ-Symbol
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
+98,8 Mio. $
4
URA-Symbol
Global X Uranium ETF
URA
+98,3 Mio. $
5
XTN-Symbol
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
+89,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,64 %
2 Technologie 30,19 %
3 Gesundheitswesen 12,32 %
4 Industrie 5,62 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TEVA-Symbol
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
1,45 Mrd. $ 9,94 %
42.933.367
+155.953
+0,4 % +5,19 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
TSEM-Symbol
2
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
914 Mio. $ 6,24 %
3.505.778
+115.091
+3 % +27,6 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
XLI-Symbol
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
784 Mio. $ 5,36 %
4.234.423
+1.413.987
+50 % +246 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IXN-Symbol
4
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
579 Mio. $ 3,95 %
4.005.100
– –
2026 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
5
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
553 Mio. $ 3,78 %
1.157.635
+1.103.243
+2.028 % +448 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
491 Mio. $ 3,35 %
2.305.542
+235.000
+11 % +48,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
461 Mio. $ 3,15 %
2.305.779
+330.862
+17 % +68 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
349 Mio. $ 2,38 %
1.464.242
-579.181
-28 % -145 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
NVMI-Symbol
9
Nova
NVMI
10,2 Mrd. $
335 Mio. $ 2,29 %
617.631
+40.642
+7 % +20,9 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
VONV-Symbol
10
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
323 Mio. $ 2,21 %
3.039.300
+677.000
+29 % +69,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ITA-Symbol
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
310 Mio. $ 2,12 %
1.278.993
+1.273.200
+21.978 % +290 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
305 Mio. $ 2,08 %
861.860
-240.925
-22 % -86,1 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
ESLT-Symbol
13
Elbit Systems
ESLT
35,4 Mrd. $
297 Mio. $ 2,03 %
390.426
+139.289
+55 % +116 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
296 Mio. $ 2,02 %
794.580
+45.239
+6 % +18,3 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
IXJ-Symbol
15
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
264 Mio. $ 1,8 %
2.684.000
-1.050.000
-28 % -98,8 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
PANW-Symbol
16
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
256 Mio. $ 1,75 %
750.730
+519.998
+225 % +119 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
244 Mio. $ 1,67 %
646.023
+263.675
+69 % +106 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ACWI-Symbol
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
237 Mio. $ 1,62 %
1.512.202
+114.949
+8 % +17,6 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
201 Mio. $ 1,37 %
695.043
-82.301
-11 % -23,5 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
NET-Symbol
20
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
198 Mio. $ 1,35 %
807.564
+485.747
+151 % +106 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EMR-Symbol
21
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
196 Mio. $ 1,34 %
1.367.937
+46.371
+4 % +6,53 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EXE-Symbol
22
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
190 Mio. $ 1,3 %
2.080.338
+289.868
+16 % +27,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XLK-Symbol
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
188 Mio. $ 1,29 %
988.272
+53.161
+6 % +9,08 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
GLBE-Symbol
24
Global E Online
GLBE
6,52 Mrd. $
187 Mio. $ 1,27 %
5.372.046
+5.139.773
+2.213 % +163 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
EWZ-Symbol
25
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
172 Mio. $ 1,18 %
4.992.000
+1.755.000
+54 % +65,6 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama 14,6 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ilmarinen Mutual Pension Insurance Helsinki, Finland 14,8 Mrd. $ AUM 26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amalgamated Bank
Amalgamated Bank New York 14,5 Mrd. $ AUM 44,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zurich Insurance Group
Zurich Insurance Group Zurich, Switzerland 14,4 Mrd. $ AUM 63,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Phoenix Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Phoenix Financial 586 Positionen im Wert von 14,6 Mrd. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 10,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Phoenix Financial investierte 2,33 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 100 neue Positionen und stockte 203 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 Aktien im Wert von 134 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 145 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Phoenix Financial im Q2 2026 war iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 Aktien im Wert von 134 Mio. $.
  • Phoenix Financial hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 448 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Phoenix Financial im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 145 Mio. $.
  • Phoenix Financial hat seine Position in James Hardie Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 103 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Phoenix Financial machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,6 Mrd. $ aus.
  • Phoenix Financial eröffnete 100 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Phoenix Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 14,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Phoenix Financial für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .