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Phoenix Financial Portfolio-Positionen
AUM
14,6 Mrd. $
Umschlag
27,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,09 Mrd. $
(+39 %)
Kapitalfluss
+2,33 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,64 %
Position
586
Neu
100
Aufgestockt
203
Reduziert
157
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+448 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+290 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+246 Mio. $ |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+163 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+150 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+145 Mio. $ |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+103 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+98,8 Mio. $ |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+98,3 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+89,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,64 % |
| 2 | Technologie | 30,19 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,32 % |
| 4 | Industrie | 5,62 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 1,09 % |
1.004.740
-524.837
| -34 % | -78,1 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
27
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
369 Mio. $
| 153 Mio. $ | 1,04 % |
+4.782.000
| Neu | +134 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 1,04 % |
1.196.572
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
29
Onto Innovation
ONTO
9,8 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 1,04 % |
+401.813
| Neu | +114 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
30
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
353 Mio. $
| 134 Mio. $ | 0,92 % |
+4.991.000
| Neu | +150 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,91 % |
2.930.565
+2.243.931
| +327 % | +102 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
32
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,85 % |
784.188
+773.931
| +7.545 % | +120 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
33
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,85 % |
171.592
-98
| -0,1 % | -45.216 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,84 % |
165.032
+72.702
| +79 % | +52,7 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
35
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,81 % |
1.314.160
+18.866
| +1 % | +1,68 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
36
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 116 Mio. $ | 0,79 % |
97.019
-4.457
| -4 % | -4,55 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 110 Mio. $ | 0,75 % |
306.802
+62.849
| +26 % | +22,6 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
38
GlobalFoundries
GFS
24,7 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,74 % |
1.313.102
+208.328
| +19 % | +14,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,74 % |
1.311.131
+324.541
| +33 % | +26,1 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
40
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,55 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,71 % |
+1.627.000
| Neu | +107 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
Enlight Renewable Energy
ENLT
9,6 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,69 % |
1.138.570
-111.980
| -9 % | -9,9 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
42
Forgent Power Solutions
FPS
6,65 Mrd. $
| 92,8 Mio. $ | 0,63 % |
+1.662.217
| Neu | +75,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 91,3 Mio. $ | 0,62 % |
1.702.899
-599.482
| -26 % | -31,2 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
44
Cellebrite
CLBT
3,04 Mrd. $
| 90,2 Mio. $ | 0,62 % |
6.181.269
+2.000.000
| +48 % | +26,4 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
45
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 83,8 Mio. $ | 0,57 % |
1.962.730
+412.358
| +27 % | +22,4 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
46
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 0,55 % |
1.509.197
-21.457
| -1 % | -1,23 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
47
ICL Group
ICL
6,16 Mrd. $
| 77,6 Mio. $ | 0,53 % |
15.582.538
+264.695
| +2 % | +1,51 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
48
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 0,5 % |
681.182
-4.170
| -0,6 % | -475.209 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
49
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,64 Mrd. $
| 65,7 Mio. $ | 0,45 % |
+1.250.000
| Neu | +77,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,54 Mrd. $
| 65,4 Mio. $ | 0,45 % |
1.281.520
-1.537.280
| -55 % | -86,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Phoenix Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Phoenix Financial 586 Positionen im Wert von 14,6 Mrd. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 10,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Phoenix Financial investierte 2,33 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 100 neue Positionen und stockte 203 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 Aktien im Wert von 134 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 145 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Phoenix Financial im Q2 2026 war iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 Aktien im Wert von 134 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 448 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phoenix Financial im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 145 Mio. $.
- Phoenix Financial hat seine Position in James Hardie Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 103 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phoenix Financial machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,6 Mrd. $ aus.
- Phoenix Financial eröffnete 100 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Phoenix Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 14,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Phoenix Financial für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .